DERI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

31.247.680/0001-76

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 76,33 M
Rentabilidade (12M)
8,13%
Rentabilidade (24M)
16,50%
Volatilidade (12M)
324,91%
Índice de Sharpe (12M)
0,02
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE DERI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Nome do Fundo
DERI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ
31.247.680/0001-76
DATA INICIAL
16/11/2018
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,55%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica DERI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 2,29% 1,63% -1,88% 0,12% -0,39% - - - - - - - 1,73% 87,74%
2025 1,64% 1,58% 0,56% 1,27% 2,86% 0,86% 0,26% 1,30% 1,43% 0,24% 2,12% -0,41% 14,54% 84,54%
2024 0,61% 2,49% 0,42% -1,37% 1,33% -0,08% 1,19% 1,92% -0,22% -0,41% -0,55% -1,90% 3,40% 61,11%
2023 0,00% -0,53% 1,92% 1,05% 3,53% 2,98% 1,50% 0,50% -0,48% -0,47% 2,60% 2,40% 15,95% 55,82%
2022 -0,43% 0,60% 2,82% 0,70% 0,73% 0,31% -1,10% 0,73% 0,42% 0,34% -1,04% 0,37% 4,49% 34,39%
2021 0,18% -1,14% 0,41% 1,79% 1,14% 0,60% 0,26% -0,58% 0,38% -1,29% 2,89% 1,06% 5,77% 28,61%
2020 0,98% 0,48% -5,17% 1,40% 1,66% 1,50% 2,78% -0,29% -0,56% 0,75% 1,94% 3,43% 8,98% 21,60%
2019 1,40% 0,49% 0,67% 1,05% 2,48% 2,20% 0,50% -0,36% 1,85% 0,69% -2,65% 1,67% 10,35% 11,58%
2018 - - - - - - - - - - 0,16% 0,96% 1,12% 1,12%
Consistência

Consistência

Meses positivos 67 de 91 meses
Meses negativos 23 de 91 meses
Maior retorno +3,53% Mai/2023
Menor retorno -5,17% Mar/2020
DERI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 76,33 Milhões
DERI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Evolução número de cotistas

DERI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 364,59%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -2,14%

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