DELTA CP MASTER FI RF

24.612.925/0001-51

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,52 M
Rentabilidade (12M)
5,71%
Rentabilidade (24M)
12,72%
Volatilidade (12M)
1.707,57%
Índice de Sharpe (12M)
0,00
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE DELTA CP MASTER FI RF

Nome do Fundo
DELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ
24.612.925/0001-51
DATA INICIAL
08/08/2016
Benchmark
-
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
TREK INVESTIMENTOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,05%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica DELTA CP MASTER FI RF

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 -1,18% 0,70% 0,89% 1,09% 0,19% - - - - - - - 1,68% -95,73%
2025 0,29% 0,27% 0,34% 0,78% -1,35% 0,71% 0,85% 0,80% 0,85% 0,91% 0,73% 0,87% 6,18% -95,80%
2024 0,60% 0,47% 0,48% 0,73% 0,64% 0,59% 0,71% 0,73% 0,67% 0,81% 0,40% 0,14% 7,19% -96,04%
2023 0,84% 0,65% 1,07% 0,69% -0,08% 0,53% 0,68% 0,75% 0,62% 0,62% 0,54% -1,71% 5,29% -96,31%
2022 1,05% 0,94% 1,10% 4,89% 0,78% -0,72% 0,86% -0,49% -0,95% 0,06% 0,75% 0,83% 9,34% -96,49%
2021 -0,17% -0,15% -0,30% -0,08% -0,08% -0,08% -0,06% -0,07% -55,39% 0,96% 0,92% -2,27% -56,02% -96,79%
2020 -0,08% -0,11% -81,62% -0,05% -0,51% -0,27% -0,26% -0,24% -0,25% -0,13% -2,39% -10,68% -84,28% -92,71%
2019 -0,08% -0,23% -0,08% -0,12% -0,15% -29,28% -0,03% -0,13% -0,15% -1,11% -0,10% -0,10% -30,88% -53,62%
2018 -32,30% -0,09% -0,25% -0,08% -0,03% -0,07% -0,07% -0,05% -0,09% -0,09% -0,08% -0,08% -32,97% -32,91%
2017 -0,04% -0,04% -0,03% -0,16% -0,03% -0,02% -0,07% -0,06% -0,09% -0,34% -0,16% -0,06% -1,10% 0,09%
2016 - - - - - - - 1,07% 1,41% 0,79% -1,87% -0,16% 1,20% 1,20%
Consistência

Consistência

Meses positivos 51 de 118 meses
Meses negativos 67 de 118 meses
Maior retorno +4,89% Abr/2022
Menor retorno -81,62% Mar/2020
DELTA CP MASTER FI RF

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 1,52 Milhão
DELTA CP MASTER FI RF

Evolução número de cotistas

DELTA CP MASTER FI RF

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
DELTA CP MASTER FI RF

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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