DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS III FI RF

36.671.831/0001-32

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 422,34 M
Rentabilidade (12M)
14,46%
Rentabilidade (24M)
28,20%
Volatilidade (12M)
159,71%
Índice de Sharpe (12M)
0,09
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS III FI RF

Nome do Fundo
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ
36.671.831/0001-32
DATA INICIAL
13/07/2020
Benchmark
-
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BANCO DAYCOVAL S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,25%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS III FI RF

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,11% 1,04% 1,25% 1,06% 1,06% 1,10% 0,16% - - - - - 6,97% 79,36%
2025 1,05% 0,97% 0,94% 1,03% 1,13% 1,13% 1,27% 1,15% 1,21% 1,26% 1,04% 1,21% 14,24% 67,67%
2024 0,95% 0,78% 0,82% 0,87% 0,81% 0,73% 0,89% 0,86% 0,82% 0,96% 0,80% 0,81% 10,58% 46,77%
2023 1,11% 0,91% 1,15% 0,87% 1,13% 1,07% 1,04% 1,13% 0,96% 0,95% 0,88% 0,88% 12,77% 32,73%
2022 0,75% 0,80% 0,88% 0,74% 1,04% 1,01% 1,01% 1,15% 1,07% 1,03% 0,99% 1,08% 12,21% 17,70%
2021 0,18% 0,07% 0,15% 0,07% 0,31% 0,32% 0,43% 0,43% 0,44% 0,51% 0,59% 0,74% 4,32% 4,89%
2020 - - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,13% -0,07% 0,09% 0,09% 0,21% 0,55% 0,55%
Consistência

Consistência

Meses positivos 72 de 76 meses
Meses negativos 1 de 76 meses
Maior retorno +1,27% Jul/2025
Menor retorno -0,07% Set/2020
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS III FI RF

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 422,34 Milhões
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS III FI RF

Evolução número de cotistas

DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS III FI RF

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 321,15%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS III FI RF

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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