DAYCOVAL FUNPRESP FI RF CP

42.922.268/0001-20

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 163,28 M
Rentabilidade (12M)
13,85%
Rentabilidade (24M)
26,76%
Volatilidade (12M)
82,99%
Índice de Sharpe (12M)
0,17
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE DAYCOVAL FUNPRESP FI RF CP

Nome do Fundo
DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
42.922.268/0001-20
DATA INICIAL
12/05/2022
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BANCO DAYCOVAL S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica DAYCOVAL FUNPRESP FI RF CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,28% 0,89% 0,83% 1,15% 0,65% - - - - - - - 4,89% 48,81%
2025 1,23% 0,79% 0,86% 1,39% 1,12% 0,98% 1,31% 1,10% 1,27% 0,94% 1,09% 1,16% 14,08% 41,88%
2024 1,05% 1,22% 1,15% 0,23% 1,14% 0,54% 1,20% 1,08% 0,81% 0,86% 0,76% 0,21% 10,74% 24,37%
2023 -2,76% -1,17% 0,33% 0,62% 1,43% 1,50% 0,97% 1,12% 0,73% 0,34% 1,84% 1,54% 6,58% 12,30%
2022 - - - - 0,52% 0,65% 0,05% 0,83% 1,07% 1,25% 0,16% 0,73% 5,37% 5,37%
Consistência

Consistência

Meses positivos 47 de 49 meses
Meses negativos 2 de 49 meses
Maior retorno +1,84% Nov/2023
Menor retorno -2,76% Jan/2023
DAYCOVAL FUNPRESP FI RF CP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 163,28 Milhões
DAYCOVAL FUNPRESP FI RF CP

Evolução número de cotistas

DAYCOVAL FUNPRESP FI RF CP

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,55%
DAYCOVAL FUNPRESP FI RF CP

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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