Nome do Fundo
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 117,80 M
Rentabilidade (12M)
7,18%
Rentabilidade (24M)
16,95%
Volatilidade (12M)
589,70%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Gráfico de Rentabilidade
INFORMAÇÕES SOBRE DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA
CNPJ
12.672.120/0001-14
DATA INICIAL
14/07/2015
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BANCO DAYCOVAL S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,50%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Rentabilidade Histórica DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,45% | 0,54% | 0,46% | -0,57% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,90% | 123,86% |
| 2023 | 1,67% | 1,14% | 0,88% | 0,65% | 0,45% | 0,34% | 0,58% | 0,00% | -0,13% | 0,21% | 1,14% | 1,21% | 11,91% | 121,85% |
| 2022 | 0,21% | 0,10% | 2,77% | 0,61% | 0,28% | 0,32% | -0,49% | 0,29% | 0,13% | 0,97% | -0,49% | 0,60% | 9,04% | 98,24% |
| 2021 | -0,09% | -0,68% | 0,36% | 0,74% | 0,79% | -0,27% | -0,04% | 0,10% | 0,83% | -1,49% | 2,50% | 0,82% | 3,46% | 81,80% |
| 2020 | 0,54% | 0,53% | -2,22% | 0,46% | 1,98% | 1,08% | 0,71% | 0,34% | -0,24% | 0,12% | 1,31% | 1,49% | 7,33% | 75,73% |
| 2019 | 1,18% | 0,37% | 0,70% | 0,89% | 1,30% | 1,63% | 0,83% | -0,15% | 1,79% | 1,57% | -0,40% | 1,28% | 12,00% | 63,73% |
| 2018 | 1,04% | 0,36% | 1,51% | 0,46% | -1,59% | 0,18% | 1,31% | -0,44% | 1,07% | 2,95% | -0,01% | 1,22% | 8,76% | 46,18% |
| 2017 | 0,88% | 1,43% | 1,22% | 0,59% | 0,01% | 0,80% | 2,62% | 1,01% | 0,96% | 0,36% | 0,19% | 0,75% | 11,81% | 34,41% |
| 2016 | 2,63% | 1,12% | 0,33% | 1,20% | 0,76% | 0,68% | 0,77% | 1,02% | 1,04% | 0,15% | 0,26% | 1,97% | 14,22% | 20,21% |
| 2015 | 0,51% | -0,71% | 0,76% | 2,23% | 0,25% | 1,87% | - | - | - | - | - | - | 5,25% | 5,25% |
Evolução do Patrimônio
Patrimônio Atual: R$ 117,80 Milhões
Evolução número de cotistas
Volatilidade
Volatilidade Atual: R$ 4,74%
DRAWDOWN
Drawdown Atual: R$ -0,69%
