DAYCOVAL FI RF IRFM1

12.265.822/0001-83

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 57,17 M
Rentabilidade (12M)
13,96%
Rentabilidade (24M)
26,59%
Volatilidade (12M)
321,14%
Índice de Sharpe (12M)
0,04
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE DAYCOVAL FI RF IRFM1

Nome do Fundo
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRFM1
CNPJ
12.265.822/0001-83
DATA INICIAL
30/07/2010
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BANCO DAYCOVAL S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,35%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica DAYCOVAL FI RF IRFM1

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,12% 1,10% 0,90% 1,08% 0,46% - - - - - - - 4,74% 324,80%
2025 1,18% 1,17% 0,90% 1,24% 1,08% 1,00% 1,24% 1,18% 1,16% 1,27% 1,06% 1,13% 14,50% 305,58%
2024 0,91% 0,76% 0,80% 0,70% 0,67% 0,68% 0,86% 0,81% 0,78% 0,86% 0,57% 0,57% 9,33% 254,22%
2023 1,08% 0,99% 1,21% 0,83% 1,10% 1,13% 1,07% 1,14% 0,87% 0,94% 0,96% 0,89% 12,91% 224,00%
2022 0,66% 0,74% 0,87% 0,65% 0,96% 0,92% 1,00% 1,25% 1,10% 0,99% 0,91% 1,17% 11,83% 186,95%
2021 0,03% -0,02% 0,01% 0,27% 0,17% 0,17% 0,22% 0,35% 0,36% -0,49% 0,76% 0,82% 2,67% 156,59%
2020 0,40% 0,34% 0,57% 0,40% 0,36% 0,22% 0,23% 0,06% -0,05% 0,14% 0,19% 0,28% 3,18% 149,91%
2019 0,54% 0,42% 0,42% 0,47% 0,62% 0,55% 0,67% 0,50% 0,60% 0,57% 0,29% 0,38% 6,21% 142,21%
2018 0,53% 0,50% 0,64% 0,45% 0,17% 0,46% 0,66% 0,38% 0,56% 0,90% 0,51% 0,51% 6,46% 128,05%
2017 1,18% 0,98% 1,08% 0,83% 0,85% 0,86% 1,03% 0,86% 0,68% 0,59% 0,57% 0,54% 10,53% 114,22%
2016 1,61% 1,03% 1,22% 1,04% 1,04% 1,02% 0,99% 1,15% 1,13% 0,92% 1,00% 1,17% 14,15% 93,82%
2015 1,03% 0,64% 0,87% 1,01% 0,83% 0,86% 1,24% 1,03% 0,79% 1,35% 1,02% 1,12% 12,44% 69,79%
2014 0,35% 1,05% 0,69% 0,87% 0,92% 0,82% 0,91% 0,83% 0,75% 0,82% 0,77% 0,83% 10,04% 51,00%
2013 0,55% 0,21% 0,58% 0,55% 0,54% 0,28% 0,82% 0,42% 0,76% 0,65% 0,70% 0,76% 7,02% 37,22%
2012 1,09% 0,80% 1,06% 0,98% 0,79% 0,67% 0,63% 0,64% 0,51% 0,78% 0,53% 0,54% 9,41% 28,22%
2011 0,78% 0,79% 1,10% 0,80% 1,02% 0,93% 0,97% 1,53% 1,21% 0,84% 0,96% 0,81% 12,39% 17,19%
2010 - - - - - - 0,00% 0,92% 0,85% 0,82% 0,67% 0,94% 4,26% 4,26%
Consistência

Consistência

Meses positivos 187 de 191 meses
Meses negativos 3 de 191 meses
Maior retorno +1,61% Jan/2016
Menor retorno -0,49% Out/2021
DAYCOVAL FI RF IRFM1

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 57,17 Milhões
DAYCOVAL FI RF IRFM1

Evolução número de cotistas

DAYCOVAL FI RF IRFM1

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
DAYCOVAL FI RF IRFM1

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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