DAYCOVAL EXPERT II FIM CP IE

27.293.764/0001-79

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 258,38 M
Rentabilidade (12M)
-4,84%
Rentabilidade (24M)
-14,94%
Volatilidade (12M)
162,79%
Índice de Sharpe (12M)
-0,03
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE DAYCOVAL EXPERT II FIM CP IE

Nome do Fundo
DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
27.293.764/0001-79
DATA INICIAL
17/07/2017
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BANCO DAYCOVAL S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,15%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica DAYCOVAL EXPERT II FIM CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,65% 1,56% 1,80% 1,56% 0,59% - - - - - - - 7,36% 54,95%
2025 1,82% 1,08% -22,11% 1,55% 1,76% -20,61% 1,87% 1,64% 1,87% 1,88% 1,56% 1,81% -26,93% 44,32%
2024 1,76% 0,39% 1,03% 2,01% -22,48% 1,60% 1,46% 1,75% 0,74% 0,98% 0,64% 0,55% -11,87% 97,52%
2023 1,93% 1,45% 2,15% 1,59% 3,21% -0,54% 2,07% 2,09% 1,11% 1,41% 1,64% 1,71% 21,67% 124,12%
2022 1,32% 0,45% 1,96% 1,16% 2,35% 2,17% 1,50% 2,47% 2,11% 2,16% 1,64% 2,08% 23,55% 84,20%
2021 0,14% 0,99% 0,79% 0,87% 0,98% 0,67% 1,41% 2,42% 3,01% 2,63% 1,42% 0,63% 17,12% 49,09%
2020 0,26% -0,33% 0,16% 0,54% 0,74% -0,14% -11,69% -0,60% 2,84% 0,41% 0,81% 1,61% -5,99% 27,29%
2019 0,23% 1,98% -0,19% 1,66% 0,84% 1,32% 1,28% 1,63% 1,30% -1,39% 1,74% 1,32% 12,30% 35,41%
2018 0,85% 0,60% 0,85% 0,87% 0,83% -1,24% -1,34% 6,76% 1,63% 2,34% 0,99% 1,13% 14,99% 20,58%
2017 - - - - - - 0,56% 1,32% 0,81% 0,67% 0,83% 0,57% 4,86% 4,86%
Consistência

Consistência

Meses positivos 95 de 107 meses
Meses negativos 12 de 107 meses
Maior retorno +6,76% Ago/2018
Menor retorno -22,48% Mai/2024
DAYCOVAL EXPERT II FIM CP  IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 258,38 Milhões
DAYCOVAL EXPERT II FIM CP  IE

Evolução número de cotistas

DAYCOVAL EXPERT II FIM CP  IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 165,81%
DAYCOVAL EXPERT II FIM CP  IE

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -6,12%

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