DAYCOVAL CLASSIC FI RF CP

10.783.480/0001-68

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$ 1,62 B

Rentabilidade (12M)

14,31%

Rentabilidade (24M)

28,33%

Volatilidade (12M)

631,78%

Índice de Sharpe (12M)

0,02

Nome do Fundo

DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ

10.783.480/0001-68

DATA INICIAL

28/04/2009

Benchmark

DI de um dia

CLASSE

Fundo de Renda Fixa

COMPOSIÇÃO DO FUNDO

GESTOR DO FUNDO

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

ADMINITRADOR DO FUNDO

BANCO DAYCOVAL S.A.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,40%

TAXA DE PERFORMANCE

0,00%

CONDOMÍNIO

Aberto

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2024	1,18%	0,94%	0,97%	0,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	3,71%	157,88%
2023	0,44%	0,14%	0,81%	0,80%	1,21%	1,16%	1,20%	1,22%	1,08%	1,09%	1,04%	1,02%	12,41%	148,66%
2022	0,78%	0,88%	1,04%	0,89%	1,07%	1,06%	1,05%	1,22%	1,12%	1,07%	1,04%	1,15%	13,70%	121,21%
2021	0,17%	0,15%	0,29%	0,52%	0,52%	0,50%	0,56%	0,82%	0,71%	0,66%	0,69%	0,78%	6,69%	94,55%
2020	0,39%	0,26%	-1,49%	-0,47%	0,47%	0,35%	0,67%	0,30%	0,17%	0,14%	0,33%	0,48%	1,66%	82,35%
2019	0,56%	0,52%	0,48%	0,55%	0,55%	0,48%	0,57%	0,49%	0,45%	0,36%	0,22%	0,37%	6,01%	79,37%
2018	0,60%	0,46%	0,55%	0,52%	0,53%	0,56%	0,57%	0,59%	0,46%	0,55%	0,50%	0,50%	6,95%	69,21%
2017	1,10%	0,88%	1,08%	0,79%	0,94%	0,83%	0,83%	0,82%	0,65%	0,66%	0,58%	0,53%	10,62%	58,21%
2016	1,09%	1,01%	1,15%	1,05%	1,13%	1,20%	1,11%	1,24%	1,12%	1,05%	1,04%	1,15%	14,86%	43,02%
2015	0,94%	0,80%	1,02%	0,96%	0,99%	1,08%	1,18%	1,15%	1,10%	1,13%	1,05%	1,16%	13,94%	24,52%
2014	0,48%	0,86%	0,87%	0,82%	0,97%	0,86%	0,90%	0,95%	0,84%	0,98%	-	-	9,29%	9,29%