DAYCOVAL CLASSIC FIC DE FIF RF CP

10.783.480/0001-68

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 2,14 B
Rentabilidade (12M)
14,72%
Rentabilidade (24M)
28,65%
Volatilidade (12M)
377,37%
Índice de Sharpe (12M)
0,04
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE DAYCOVAL CLASSIC FIC DE FIF RF CP

Nome do Fundo
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
10.783.480/0001-68
DATA INICIAL
-
Benchmark
-
CLASSE
-
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BANCO DAYCOVAL S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
-
TAXA DE PERFORMANCE
-
CONDOMÍNIO
-
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica DAYCOVAL CLASSIC FIC DE FIF RF CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,15% 1,06% 1,14% 0,99% 0,62% - - - - - - - 5,04% 406,31%
2025 1,13% 1,00% 1,07% 1,04% 1,25% 1,12% 1,30% 1,11% 1,33% 1,25% 1,04% 1,25% 14,82% 382,01%
2024 1,22% 1,00% 1,03% 0,95% 0,89% 0,82% 1,00% 0,99% 0,89% 0,98% 0,82% 0,64% 11,83% 319,81%
2023 0,49% 0,18% 0,86% 0,79% 1,27% 1,22% 1,25% 1,28% 1,16% 1,14% 1,10% 1,07% 12,47% 275,39%
2022 0,81% 0,92% 1,09% 0,94% 1,11% 1,11% 1,10% 1,28% 1,18% 1,12% 1,09% 1,20% 13,74% 233,78%
2021 0,18% 0,16% 0,28% 0,51% 0,51% 0,51% 0,56% 0,84% 0,74% 0,69% 0,71% 0,81% 6,70% 193,46%
2020 0,41% 0,28% -1,47% -0,58% 0,46% 0,37% 0,72% 0,33% 0,17% 0,14% 0,32% 0,54% 1,68% 175,02%
2019 0,59% 0,55% 0,51% 0,57% 0,58% 0,50% 0,60% 0,51% 0,47% 0,38% 0,24% 0,38% 6,03% 170,47%
2018 0,62% 0,50% 0,58% 0,56% 0,55% 0,59% 0,60% 0,62% 0,50% 0,59% 0,52% 0,53% 6,98% 155,08%
2017 1,15% 0,93% 1,13% 0,84% 0,99% 0,88% 0,87% 0,86% 0,68% 0,69% 0,61% 0,56% 10,68% 138,45%
2016 1,15% 1,06% 1,20% 1,11% 1,19% 1,25% 1,16% 1,29% 1,17% 1,10% 1,09% 1,20% 14,93% 115,44%
2015 0,99% 0,84% 1,06% 1,01% 1,04% 1,13% 1,24% 1,20% 1,15% 1,19% 1,10% 1,21% 13,99% 87,46%
2014 0,87% 0,84% 0,82% 0,90% 0,92% 0,86% 1,02% 0,90% 0,94% 0,99% 0,88% 1,02% 11,55% 64,45%
2013 0,61% 0,48% 0,58% 0,66% 0,61% 0,60% 0,76% 0,71% 0,75% 0,84% 0,76% 0,83% 8,50% 47,42%
2012 0,97% 0,80% 0,91% 0,78% 0,80% 0,67% 0,70% 0,71% 0,56% 0,67% 0,60% 0,58% 9,12% 35,87%
2011 0,92% 0,92% 1,01% 0,90% 1,06% 1,01% 1,04% 1,21% 1,03% 0,94% 0,94% 0,97% 12,61% 24,52%
2010 0,68% 0,65% 0,83% 0,70% 0,82% 0,85% 0,94% 0,97% 0,90% 0,89% 0,85% 1,01% 10,57% 10,57%
Consistência

Consistência

Meses positivos 195 de 197 meses
Meses negativos 2 de 197 meses
Maior retorno +1,33% Set/2025
Menor retorno -1,47% Mar/2020
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 2,14 Bilhões
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Evolução número de cotistas

DAYCOVAL CLASSIC FIC DE FIF RF CP

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 580,37%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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