Nome do Fundo
DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Leve o Investidor10 pra onde for!
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 460,91 M
Rentabilidade (12M)
15,05%
Rentabilidade (24M)
28,81%
Volatilidade (12M)
332,27%
Índice de Sharpe (12M)
0,04
Gráfico de Rentabilidade
INFORMAÇÕES SOBRE DAYCOVAL CLASSIC 30 FI RF CP
CNPJ
29.250.121/0001-73
DATA INICIAL
02/07/2018
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BANCO DAYCOVAL S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,40%
TAXA DE PERFORMANCE
10,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Rentabilidade Histórica DAYCOVAL CLASSIC 30 FI RF CP
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,05% | 0,90% | 1,03% | 0,75% | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,10% | 61,12% |
| 2023 | -0,27% | -0,19% | 0,66% | 0,67% | 1,06% | 0,80% | 0,86% | 0,00% | 0,88% | 0,98% | 0,71% | 0,95% | 11,79% | 54,78% |
| 2022 | 0,71% | 0,58% | 0,89% | 0,70% | 0,78% | 0,96% | 0,95% | 1,06% | 0,94% | 0,89% | 0,91% | 1,02% | 14,39% | 38,45% |
| 2021 | 0,30% | 0,32% | 0,41% | 0,51% | 0,53% | 0,49% | 0,62% | 0,76% | 0,73% | 0,68% | 0,67% | 0,79% | 7,26% | 21,03% |
| 2020 | 0,42% | 0,31% | -2,25% | -0,32% | 0,43% | 0,69% | 1,16% | 0,58% | 0,31% | 0,21% | 0,34% | 0,47% | 2,41% | 12,83% |
| 2019 | 0,58% | 0,59% | 0,50% | 0,57% | 0,58% | 0,50% | 0,58% | 0,53% | 0,48% | 0,39% | 0,25% | 0,35% | 6,34% | 10,18% |
| 2018 | 0,00% | 0,62% | 0,62% | 0,48% | 0,57% | 0,55% | 0,54% | - | - | - | - | - | 3,61% | 3,61% |
Evolução do Patrimônio
Patrimônio Atual: R$ 460,91 Milhões
Evolução número de cotistas
Volatilidade
Volatilidade Atual: R$ 4,64%
DRAWDOWN
Drawdown Atual: R$ 0,00%
