DAVID FICFIM CP IE

36.165.095/0001-40

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 9,05 M
Rentabilidade (12M)
6,57%
Rentabilidade (24M)
14,62%
Volatilidade (12M)
180,45%
Índice de Sharpe (12M)
0,04
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE DAVID FICFIM CP IE

Nome do Fundo
DAVID FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
36.165.095/0001-40
DATA INICIAL
09/06/2020
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU DTVM S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,30%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica DAVID FICFIM CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 0,84% 0,07% -0,78% 3,42% 0,30% - - - - - - - 3,86% 65,43%
2025 0,77% -0,33% 0,06% 0,03% 0,73% 0,30% 0,10% 0,80% 1,27% 0,66% 0,49% -0,69% 4,25% 59,28%
2024 -0,29% 0,11% 1,63% -2,21% 0,60% 0,82% 1,49% 2,66% 2,25% -0,27% 0,01% -0,40% 6,47% 52,78%
2023 1,23% 0,37% 0,33% 0,17% 0,36% -0,23% 0,87% -0,09% 0,33% -0,59% 1,83% 2,37% 7,14% 43,49%
2022 1,78% 1,80% 5,91% 2,07% 1,32% 0,67% 0,67% 2,10% 2,66% 0,78% -1,76% 0,71% 20,19% 33,93%
2021 -1,06% 1,37% 0,86% 1,29% 0,64% 0,60% -2,16% 0,43% 1,11% 0,46% -0,59% 1,52% 4,47% 11,43%
2020 - - - - - 0,13% 1,15% 0,62% -1,61% 0,13% 3,06% 3,09% 6,66% 6,66%
Consistência

Consistência

Meses positivos 57 de 72 meses
Meses negativos 15 de 72 meses
Maior retorno +5,91% Mar/2022
Menor retorno -2,21% Abr/2024
DAVID FICFIM CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 9,05 Milhões
DAVID FICFIM CP IE

Evolução número de cotistas

DAVID FICFIM CP IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 174,24%
DAVID FICFIM CP IE

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,21%

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