DALIA FIM CP - IE

17.249.191/0001-22

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 476,02 M
Rentabilidade (12M)
13,83%
Rentabilidade (24M)
28,00%
Volatilidade (12M)
382,14%
Índice de Sharpe (12M)
0,04
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE DALIA FIM CP - IE

Nome do Fundo
DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
17.249.191/0001-22
DATA INICIAL
19/02/2013
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
BOCOM BBM CCVM S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,20%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica DALIA FIM CP - IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,77% 1,10% -0,58% 1,69% 0,41% - - - - - - - 4,45% 268,81%
2025 0,70% 0,42% 0,90% 2,03% 1,20% 1,25% 0,87% 1,21% 1,43% 1,40% 1,06% 0,99% 14,31% 253,09%
2024 0,28% 0,52% 1,12% -0,18% 0,83% 0,95% 1,38% 1,11% 1,44% 0,41% 1,09% 0,74% 10,12% 208,88%
2023 0,76% -0,57% 0,95% 0,57% 0,63% 0,94% 1,38% 0,21% 0,37% 0,09% 2,10% 1,78% 9,57% 180,48%
2022 0,93% 1,04% 2,88% 1,09% 1,33% 0,44% 0,51% 2,12% 1,59% 1,15% -0,07% 0,83% 14,72% 155,98%
2021 -0,34% 0,35% -0,04% 1,21% 0,44% 0,27% -1,14% 0,01% 0,04% -0,66% 0,11% 0,71% 0,94% 123,14%
2020 0,01% -1,15% -6,36% 1,20% 1,43% 1,39% 2,31% 0,23% -1,03% 0,33% 2,53% 2,18% 2,77% 121,06%
2019 2,60% 0,38% 0,49% 0,28% 0,95% 1,81% 0,61% 0,30% 0,94% 1,50% -0,47% 1,96% 11,91% 115,10%
2018 2,27% 1,73% 1,62% 1,06% -1,07% 0,45% 1,53% -0,06% 0,88% 1,88% 0,10% 0,37% 11,25% 92,21%
2017 2,12% 1,73% 1,20% 0,45% -0,29% 1,22% 2,72% 1,62% 2,38% -0,04% -0,16% 1,39% 15,25% 72,78%
2016 1,36% 1,31% -0,13% 1,88% 0,41% 1,07% 2,03% 1,76% 1,64% 2,65% 0,36% 1,53% 17,03% 49,92%
2015 -0,32% 1,47% 1,40% 0,53% 1,34% 0,77% 1,82% 0,32% 1,28% 1,06% 1,44% 1,09% 12,88% 28,10%
2014 -0,99% -0,38% 0,43% 0,81% 0,45% 0,82% 1,28% 1,83% -0,56% 1,23% 1,11% 0,19% 6,36% 13,48%
2013 - 0,27% 0,16% 0,92% 1,07% -0,67% 0,43% 1,33% 0,60% 0,87% 1,22% 0,33% 6,70% 6,70%
Consistência

Consistência

Meses positivos 137 de 160 meses
Meses negativos 23 de 160 meses
Maior retorno +2,88% Mar/2022
Menor retorno -6,36% Mar/2020
DALIA FIM CP - IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 476,02 Milhões
DALIA FIM CP - IE

Evolução número de cotistas

DALIA FIM CP - IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
DALIA FIM CP - IE

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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