Nome do Fundo
DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 672,82 M
Rentabilidade (12M)
15,58%
Rentabilidade (24M)
17,28%
Volatilidade (12M)
276,24%
Índice de Sharpe (12M)
0,06
Gráfico de Rentabilidade
INFORMAÇÕES SOBRE DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIM
CNPJ
34.309.551/0001-53
DATA INICIAL
23/08/2019
Benchmark
-
CLASSE
Fundo Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,85%
TAXA DE PERFORMANCE
20,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Rentabilidade Histórica DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIM
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0,03% | 0,88% | 1,34% | -3,27% | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,51% | 47,81% |
| 2023 | 5,10% | -1,98% | -2,03% | 1,41% | 4,40% | 3,95% | 1,79% | 0,00% | -3,56% | -0,95% | 4,41% | 4,90% | 21,24% | 50,08% |
| 2022 | -0,26% | 0,57% | 2,24% | -5,48% | 2,55% | -5,06% | 1,41% | 4,26% | -2,14% | -2,41% | -6,64% | -1,46% | 0,13% | 23,79% |
| 2021 | -0,36% | -2,30% | -0,80% | 1,17% | 2,51% | -0,53% | -0,90% | -1,00% | -3,29% | -5,47% | -3,07% | 1,47% | -7,86% | 23,63% |
| 2020 | 0,43% | -5,62% | -14,81% | 10,92% | 4,88% | 4,98% | 5,07% | 1,23% | -3,21% | -0,10% | 3,60% | 4,85% | 15,90% | 34,18% |
| 2019 | 2,20% | 0,80% | 2,95% | 1,57% | 6,98% | - | - | - | - | - | - | - | 15,77% | 15,77% |
Evolução do Patrimônio
Patrimônio Atual: R$ 672,82 Milhões
Evolução número de cotistas
Volatilidade
Volatilidade Atual: R$ 23,73%
DRAWDOWN
Drawdown Atual: R$ -3,91%
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