DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FI EM COTAS DE FIM B

42.870.743/0001-62

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 60,49 M
Rentabilidade (12M)
17,15%
Rentabilidade (24M)
28,67%
Volatilidade (12M)
160,80%
Índice de Sharpe (12M)
0,11
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FI EM COTAS DE FIM B

Nome do Fundo
DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO B
CNPJ
42.870.743/0001-62
DATA INICIAL
13/07/2022
Benchmark
Não se aplica
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2,50%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FI EM COTAS DE FIM B

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 5,38% 1,64% -1,66% 1,61% -1,42% - - - - - - - 5,51% 53,16%
2025 2,60% -0,75% 0,26% 2,94% 3,64% 0,54% -1,20% 4,61% 2,92% 0,80% 3,36% -0,62% 20,63% 45,17%
2024 -1,43% 1,18% 1,37% -2,61% -0,30% 2,28% 0,70% 2,52% -0,48% -0,74% -0,13% -1,45% 0,78% 20,34%
2023 2,00% -1,37% -0,44% 1,52% 1,49% 4,08% 2,12% -2,07% -0,86% -1,16% 5,71% 3,03% 14,63% 19,41%
2022 - - - - - - 2,48% 2,90% 0,46% 3,16% -3,54% -1,17% 4,17% 4,17%
Consistência

Consistência

Meses positivos 28 de 47 meses
Meses negativos 19 de 47 meses
Maior retorno +5,71% Nov/2023
Menor retorno -3,54% Nov/2022
DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FI EM COTAS DE FIM B

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 60,49 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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