DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MASTER FIM

32.785.900/0001-88

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 165,17 M
Rentabilidade (12M)
19,80%
Rentabilidade (24M)
33,02%
Volatilidade (12M)
278,27%
Índice de Sharpe (12M)
0,07
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MASTER FIM

Nome do Fundo
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ
32.785.900/0001-88
DATA INICIAL
13/12/2019
Benchmark
-
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,65%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MASTER FIM

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 3,04% -0,31% -1,91% 5,08% 0,21% - - - - - - - 6,10% 134,71%
2025 0,23% -1,77% -3,33% -0,36% 3,12% 2,69% 1,62% 2,22% 2,39% 1,93% 0,15% 1,04% 10,15% 121,22%
2024 1,79% 3,92% 1,47% -1,57% 4,90% 7,05% -2,09% 1,55% -0,55% 1,29% 3,09% 1,32% 24,12% 100,84%
2023 1,00% -0,51% 1,38% 0,50% -0,83% 0,20% 1,51% -0,35% -1,19% 0,10% 3,73% 2,01% 7,70% 61,80%
2022 -2,11% -0,15% 1,04% -2,01% 0,22% -0,38% 1,06% 0,89% 0,26% 0,67% -0,86% 0,84% -0,60% 50,24%
2021 1,77% 0,66% -0,38% 1,43% 0,58% -0,04% 1,07% 0,65% -1,19% 0,89% 0,30% 0,94% 6,84% 51,14%
2020 5,63% -1,66% -0,53% 11,20% 3,02% 3,62% 4,46% 4,00% -2,00% -0,53% 3,17% 3,93% 39,25% 41,47%
2019 - - - - - - - - - - - 1,59% 1,59% 1,59%
Consistência

Consistência

Meses positivos 54 de 78 meses
Meses negativos 24 de 78 meses
Maior retorno +11,20% Abr/2020
Menor retorno -3,33% Mar/2025
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MASTER FIM

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 165,17 Milhões
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MASTER FIM

Evolução número de cotistas

DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MASTER FIM

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 292,77%
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MASTER FIM

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,44%

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