CORDIA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV

32.893.181/0001-19

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 88,47 M
Rentabilidade (12M)
9,79%
Rentabilidade (24M)
18,40%
Volatilidade (12M)
199,97%
Índice de Sharpe (12M)
0,05
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE CORDIA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV

Nome do Fundo
CORDIA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV
CNPJ
32.893.181/0001-19
DATA INICIAL
04/07/2019
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,40%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica CORDIA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 2,36% 0,96% -0,73% 0,25% 0,07% - - - - - - - 2,91% 78,20%
2025 1,78% 1,38% 0,42% 1,80% 1,16% 0,51% 0,88% 1,45% 1,67% 0,31% 1,29% 0,44% 13,89% 73,15%
2024 0,86% 2,03% 0,63% -1,06% 1,19% 0,16% 0,99% 1,50% 0,08% 0,10% -0,28% -1,50% 4,74% 52,04%
2023 0,56% 0,14% 1,71% 1,22% 2,59% 2,13% 1,35% 0,85% -0,41% -0,35% 2,32% 2,02% 15,01% 45,15%
2022 -0,41% 1,00% 2,89% 1,26% 1,20% 0,25% -0,69% 0,62% 0,30% 0,65% -1,00% 0,30% 6,49% 26,21%
2021 0,52% -0,51% 1,02% 1,42% 0,83% 0,42% 0,35% 0,12% 0,68% -1,53% 3,07% 1,08% 7,66% 18,51%
2020 0,99% 0,42% -4,40% 1,50% 1,87% 1,31% 2,19% 0,01% -0,52% 0,80% 1,54% 2,38% 8,20% 10,08%
2019 - - - - - - 0,12% -0,45% 1,71% 0,58% -1,97% 1,78% 1,74% 1,74%
Consistência

Consistência

Meses positivos 68 de 83 meses
Meses negativos 15 de 83 meses
Maior retorno +3,07% Nov/2021
Menor retorno -4,40% Mar/2020
CORDIA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 88,47 Milhões
CORDIA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV

Evolução número de cotistas

CORDIA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 202,07%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -1,18%

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