CASH ALLOCATION FI RF - REFERENCIADO DI

12.951.504/0001-76

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,52 M
Rentabilidade (12M)
12,13%
Rentabilidade (24M)
22,76%
Volatilidade (12M)
451,93%
Índice de Sharpe (12M)
0,03
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE CASH ALLOCATION FI RF - REFERENCIADO DI

Nome do Fundo
CASH ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - REFERENCIADO DI
CNPJ
12.951.504/0001-76
DATA INICIAL
03/02/2012
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,23%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica CASH ALLOCATION FI RF - REFERENCIADO DI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,00% 0,92% 1,03% 0,91% 0,40% - - - - - - - 4,32% 252,18%
2025 0,70% 0,77% 0,94% 0,94% 0,93% 0,90% 1,05% 0,96% 1,00% 1,06% 0,88% 1,04% 11,75% 237,58%
2024 0,95% 0,79% 0,79% 0,86% 0,83% 0,73% 0,76% 0,78% 0,72% 0,80% 0,58% 0,50% 9,47% 202,08%
2023 1,10% 0,90% 1,15% 0,89% 1,10% 1,06% 1,04% 1,13% 0,96% 0,97% 0,88% 0,87% 12,73% 175,95%
2022 0,76% 0,75% 0,91% 0,73% 1,04% 1,00% 1,03% 1,16% 1,06% 1,00% 0,99% 1,11% 12,18% 144,79%
2021 0,14% 0,10% 0,19% 0,14% 0,25% 0,30% 0,37% 0,42% 0,48% 0,53% 0,56% 0,73% 4,28% 118,22%
2020 0,35% 0,26% 0,31% 0,25% 0,21% 0,19% 0,17% 0,14% -0,05% 0,03% 0,13% 0,15% 2,16% 109,27%
2019 0,51% 0,47% 0,44% 0,49% 0,51% 0,44% 0,54% 0,48% 0,44% 0,45% 0,35% 0,35% 5,63% 104,84%
2018 0,57% 0,44% 0,50% 0,51% 0,51% 0,51% 0,54% 0,56% 0,46% 0,52% 0,47% 0,47% 6,22% 93,93%
2017 1,08% 0,86% 1,05% 0,78% 0,93% 0,81% 0,78% 0,79% 0,63% 0,63% 0,55% 0,52% 9,84% 82,57%
2016 1,05% 0,99% 1,15% 1,06% 1,11% 1,16% 1,11% 1,21% 1,10% 1,04% 1,04% 1,11% 13,96% 66,21%
2015 0,93% 0,82% 1,03% 0,94% 0,99% 1,07% 1,19% 1,12% 1,13% 1,10% 1,05% 1,16% 13,29% 45,85%
2014 0,84% 0,78% 0,77% 0,83% 0,87% 0,82% 0,94% 0,87% 0,90% 0,95% 0,83% 0,96% 10,89% 28,74%
2013 0,59% 0,49% 0,54% 0,60% 0,59% 0,62% 0,70% 0,69% 0,71% 0,80% 0,71% 0,79% 8,12% 16,10%
2012 - 0,59% 0,85% 0,71% 0,77% 0,63% 0,65% 0,69% 0,54% 0,60% 0,56% 0,54% 7,38% 7,38%
Consistência

Consistência

Meses positivos 171 de 172 meses
Meses negativos 1 de 172 meses
Maior retorno +1,21% Ago/2016
Menor retorno -0,05% Set/2020
CASH ALLOCATION FI RF - REFERENCIADO DI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 1,52 Milhão
CASH ALLOCATION FI RF - REFERENCIADO DI

Evolução número de cotistas

CASH ALLOCATION FI RF - REFERENCIADO DI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 433,94%
CASH ALLOCATION FI RF - REFERENCIADO DI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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