CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

55.986.292/0001-75

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 457,21 M
Rentabilidade (12M)
14,74%
Rentabilidade (24M)
29,58%
Volatilidade (12M)
119,16%
Índice de Sharpe (12M)
0,12
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

Nome do Fundo
CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ
55.986.292/0001-75
DATA INICIAL
31/07/2024
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,25%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,18% 1,03% 1,16% 1,02% 1,22% 1,16% 1,24% 0,66% - - - - 8,99% 30,26%
2025 1,09% 0,92% 1,10% 1,07% 1,16% 1,11% 1,31% 1,17% 1,27% 1,26% 1,06% 1,25% 14,66% 19,51%
2024 - - - - - - - 0,81% 0,86% 0,94% 0,81% 0,73% 4,23% 4,23%
Consistência

Consistência

Meses positivos 25 de 25 meses
Meses negativos 0 de 25 meses
Maior retorno +1,31% Jul/2025
Menor retorno +0,66% Ago/2026
CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 457,21 Milhões
CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

Evolução número de cotistas

CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 160,84%
CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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