BRASIL ASSET FUND II FI RF - CP

13.049.660/0001-09

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 129,13 M
Rentabilidade (12M)
14,69%
Rentabilidade (24M)
28,27%
Volatilidade (12M)
264,28%
Índice de Sharpe (12M)
0,06
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE BRASIL ASSET FUND II FI RF - CP

Nome do Fundo
BRASIL ASSET FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
13.049.660/0001-09
DATA INICIAL
16/12/2015
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
BV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,17%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica BRASIL ASSET FUND II FI RF - CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,22% 1,05% 1,16% 1,01% 0,55% - - - - - - - 5,09% 161,96%
2025 1,13% 0,98% 1,01% 1,06% 1,18% 1,12% 1,30% 1,19% 1,21% 1,24% 1,09% 1,21% 14,60% 149,27%
2024 1,12% 0,91% 0,97% 0,89% 0,91% 0,80% 0,96% 0,88% 0,88% 0,93% 0,80% 0,69% 11,28% 117,51%
2023 1,11% 0,61% 1,07% 0,85% 1,20% 1,10% 1,15% 1,23% 1,02% 1,02% 0,98% 0,97% 13,03% 95,46%
2022 0,57% 0,81% 1,03% 0,76% 1,10% 0,87% 0,87% 1,23% 1,15% 1,01% 1,03% 1,18% 12,26% 72,93%
2021 0,09% -0,08% 0,21% 0,32% 0,28% 0,27% 0,22% 0,23% 0,31% -0,14% 0,89% 0,94% 3,59% 54,04%
2020 0,36% 0,36% -1,41% 0,34% 0,53% 0,34% 0,52% 0,28% 0,08% 0,10% 0,33% 0,56% 2,41% 48,70%
2019 0,83% 0,53% 0,50% 0,57% 0,67% 0,63% 0,64% 0,44% 0,62% 0,59% 0,10% 0,39% 6,71% 45,21%
2018 0,64% 0,50% 0,57% 0,57% 0,23% 0,43% 0,75% 0,54% 0,46% 0,89% 0,56% 0,55% 6,90% 36,08%
2017 1,17% 0,90% 1,10% 0,72% 1,18% 0,88% 0,98% 0,92% 0,81% 0,45% 0,46% 0,58% 10,64% 27,29%
2016 1,05% 1,00% 1,15% 1,04% 1,13% 1,20% 1,20% 1,27% 1,16% 1,10% 1,10% 1,19% 14,46% 15,05%
2015 - - - - - - - - - - - 0,52% 0,52% 0,52%
Consistência

Consistência

Meses positivos 123 de 126 meses
Meses negativos 3 de 126 meses
Maior retorno +1,30% Jul/2025
Menor retorno -1,41% Mar/2020
BRASIL ASSET FUND II FI RF - CP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 129,13 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 339,37%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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