BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES

43.105.440/0001-16

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 17,51 M
Rentabilidade (12M)
14,23%
Rentabilidade (24M)
27,07%
Volatilidade (12M)
1.157,68%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples

Nome do Fundo
BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples
CNPJ
43.105.440/0001-16
DATA INICIAL
17/09/2021
Benchmark
Não se aplica
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
-
TAXA DE PERFORMANCE
-
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,16% 0,98% 1,25% 1,07% 0,47% - - - - - - - 5,02% 70,05%
2025 1,02% 0,87% 1,03% 1,02% 1,11% 1,07% 1,23% 1,10% 1,15% 1,25% 1,03% 1,20% 13,87% 61,91%
2024 0,92% 0,77% 0,78% 0,84% 0,79% 0,74% 0,87% 0,85% 0,78% 0,94% 0,78% 0,80% 10,30% 42,19%
2023 1,09% 0,89% 1,14% 0,87% 1,10% 1,05% 1,03% 1,13% 0,95% 0,96% 0,85% 0,85% 12,59% 28,90%
2022 0,76% 0,77% 0,91% 0,73% 1,04% 1,01% 1,02% 1,16% 1,07% 1,01% 0,98% 1,10% 12,21% 14,49%
2021 - - - - - - - - 0,20% 0,52% 0,56% 0,74% 2,03% 2,03%
Consistência

Consistência

Meses positivos 57 de 57 meses
Meses negativos 0 de 57 meses
Maior retorno +1,25% Mar/2026
Menor retorno +0,20% Set/2021
BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 17,51 Milhões
BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples

Evolução número de cotistas

BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,19%
BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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