BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI RF REFERENCIADO

07.652.666/0001-73

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 17,51 M
Rentabilidade (12M)
14,49%
Rentabilidade (24M)
27,60%
Volatilidade (12M)
728,10%
Índice de Sharpe (12M)
0,02
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI RF REFERENCIADO

Nome do Fundo
BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO
CNPJ
07.652.666/0001-73
DATA INICIAL
10/02/2006
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI RF REFERENCIADO

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,18% 0,98% 1,25% 1,08% 0,48% - - - - - - - 5,06% 373,60%
2025 1,03% 0,87% 1,04% 1,03% 1,12% 1,08% 1,26% 1,15% 1,20% 1,27% 1,04% 1,21% 14,15% 350,77%
2024 0,97% 0,81% 0,83% 0,89% 0,83% 0,75% 0,89% 0,87% 0,80% 0,95% 0,78% 0,81% 10,67% 294,90%
2023 1,12% 0,92% 1,15% 0,90% 1,13% 1,08% 1,06% 1,15% 0,97% 0,98% 0,90% 0,89% 12,97% 256,82%
2022 0,82% 0,83% 0,95% 0,72% 1,10% 1,04% 1,04% 1,20% 1,10% 1,04% 1,00% 1,12% 12,62% 215,86%
2021 0,14% 0,09% 0,20% 0,21% 0,30% 0,34% 0,44% 0,53% 0,50% 0,59% 0,60% 0,78% 4,80% 180,47%
2020 0,38% 0,29% 0,02% 0,19% 0,29% 0,24% 0,34% 0,20% 0,03% 0,14% 0,16% 0,29% 2,60% 167,61%
2019 0,54% 0,50% 0,47% 0,52% 0,53% 0,46% 0,56% 0,50% 0,45% 0,42% 0,34% 0,34% 5,78% 160,82%
2018 0,58% 0,46% 0,53% 0,52% 0,53% 0,52% 0,54% 0,57% 0,46% 0,54% 0,49% 0,48% 6,41% 146,57%
2017 1,11% 0,88% 1,08% 0,81% 0,95% 0,84% 0,82% 0,81% 0,65% 0,65% 0,57% 0,54% 10,13% 131,71%
2016 1,08% 0,99% 1,17% 1,06% 1,14% 1,17% 1,12% 1,23% 1,09% 1,07% 1,05% 1,13% 14,13% 110,40%
2015 0,96% 0,85% 1,07% 0,96% 1,01% 1,10% 1,21% 1,14% 1,17% 1,14% 1,07% 1,16% 13,61% 84,35%
2014 0,87% 0,81% 0,80% 0,83% 0,88% 0,84% 0,97% 0,89% 0,93% 0,98% 0,86% 0,99% 11,16% 62,26%
2013 0,61% 0,50% 0,57% 0,60% 0,60% 0,65% 0,73% 0,71% 0,75% 0,84% 0,73% 0,81% 8,42% 45,98%
2012 0,92% 0,78% 0,95% 0,76% 0,77% 0,66% 0,67% 0,71% 0,55% 0,64% 0,59% 0,58% 8,92% 34,64%
2011 0,86% 0,89% 0,95% 0,87% 1,02% 0,98% 1,01% 1,11% 0,97% 0,91% 0,90% 0,95% 12,03% 23,61%
2010 0,67% 0,62% 0,82% 0,69% 0,85% 0,83% 0,91% 0,93% 0,89% 0,84% 0,86% 0,98% 10,34% 10,34%
Consistência

Consistência

Meses positivos 197 de 197 meses
Meses negativos 0 de 197 meses
Maior retorno +1,27% Out/2025
Menor retorno +0,02% Mar/2020
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 17,51 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 693,02%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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