BNP PARIBAS MASTER DI FI RF REFERENCIADO

12.241.280/0001-09

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ -
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
0,00%
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,15
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE BNP PARIBAS MASTER DI FI RF REFERENCIADO

Nome do Fundo
BNP PARIBAS MASTER DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO
CNPJ
12.241.280/0001-09
DATA INICIAL
22/12/2011
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,02%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica BNP PARIBAS MASTER DI FI RF REFERENCIADO

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 1,04% 0,84% 0,89% 0,92% 0,86% 0,79% 0,94% 0,92% 0,86% 1,03% -100,00% - -100,00% -100,00%
2023 1,14% 0,88% 1,18% 0,87% 1,17% 1,14% 1,16% 1,24% 1,07% 1,04% 1,00% 0,97% 13,66% 196,08%
2022 0,82% 0,82% 0,97% 0,83% 1,13% 1,08% 1,08% 1,22% 1,12% 1,07% 1,06% 1,16% 13,10% 160,51%
2021 0,19% 0,15% 0,24% 0,22% 0,33% 0,36% 0,43% 0,49% 0,52% 0,58% 0,64% 0,78% 5,01% 130,33%
2020 0,39% 0,29% -0,19% 0,28% 0,31% 0,30% 0,37% 0,21% 0,09% 0,16% 0,17% 0,31% 2,72% 119,34%
2019 0,55% 0,51% 0,48% 0,53% 0,54% 0,46% 0,57% 0,51% 0,49% 0,47% 0,37% 0,33% 5,94% 113,52%
2018 0,59% 0,46% 0,53% 0,52% 0,54% 0,53% 0,54% 0,60% 0,47% 0,55% 0,50% 0,49% 6,51% 101,55%
2017 1,12% 0,93% 1,08% 0,83% 0,96% 0,87% 0,81% 0,83% 0,65% 0,67% 0,64% 0,54% 10,38% 89,23%
2016 1,06% 0,98% 1,18% 1,11% 1,16% 1,21% 1,15% 1,35% 1,14% 1,08% 1,08% 1,14% 14,51% 71,44%
2015 0,96% 0,85% 1,07% 0,98% 1,02% 1,10% 1,21% 1,15% 1,19% 1,13% 1,09% 1,19% 13,72% 49,71%
2014 0,88% 0,80% 0,80% 0,85% 0,89% 0,84% 0,97% 0,89% 0,95% 1,00% 0,88% 0,99% 11,26% 31,65%
2013 0,61% 0,51% 0,56% 0,62% 0,61% 0,64% 0,73% 0,70% 0,75% 0,84% 0,72% 0,82% 8,40% 18,33%
2012 0,91% 0,77% 0,89% 0,74% 0,76% 0,74% 0,66% 0,70% 0,55% 0,64% 0,56% 0,58% 8,86% 9,15%
2011 - - - - - - - - - - - 0,27% 0,27% 0,27%
Consistência

Consistência

Meses positivos 154 de 156 meses
Meses negativos 2 de 156 meses
Maior retorno +1,35% Ago/2016
Menor retorno -100,00% Nov/2024
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ -
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,31%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -100,00%

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Maik Cunha

05 de Maio de 2026 05/05/2026

ótimo fundo para renda fixa