BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO

14.167.491/0001-74

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,42 B
Rentabilidade (12M)
14,62%
Rentabilidade (24M)
27,94%
Volatilidade (12M)
1.329,47%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO

Nome do Fundo
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO
CNPJ
14.167.491/0001-74
DATA INICIAL
14/05/2012
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,02%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,17% 0,99% 1,27% 1,08% 0,48% - - - - - - - 5,10% 261,78%
2025 1,04% 0,88% 1,05% 1,04% 1,13% 1,09% 1,28% 1,16% 1,21% 1,28% 1,05% 1,22% 14,30% 244,23%
2024 0,96% 0,81% 0,83% 0,89% 0,83% 0,77% 0,90% 0,88% 0,82% 0,97% 0,80% 0,83% 10,80% 201,17%
2023 1,12% 0,91% 1,17% 0,90% 1,13% 1,08% 1,05% 1,15% 0,98% 0,99% 0,89% 0,89% 12,97% 171,82%
2022 0,78% 0,79% 0,93% 0,75% 1,06% 1,03% 1,04% 1,19% 1,09% 1,04% 1,01% 1,13% 12,50% 140,61%
2021 0,16% 0,09% 0,22% 0,17% 0,29% 0,32% 0,39% 0,44% 0,46% 0,54% 0,58% 0,76% 4,51% 113,86%
2020 0,37% 0,28% 0,33% 0,27% 0,23% 0,21% 0,19% 0,15% -0,02% 0,13% 0,13% 0,21% 2,49% 104,64%
2019 0,54% 0,48% 0,46% 0,51% 0,54% 0,47% 0,56% 0,50% 0,46% 0,47% 0,37% 0,37% 5,90% 99,67%
2018 0,58% 0,45% 0,53% 0,51% 0,50% 0,51% 0,53% 0,57% 0,47% 0,53% 0,48% 0,48% 6,32% 88,54%
2017 1,07% 0,86% 1,04% 0,79% 0,92% 0,83% 0,79% 0,79% 0,65% 0,64% 0,57% 0,52% 9,89% 77,33%
2016 1,05% 0,97% 1,13% 1,02% 1,10% 1,16% 1,10% 1,21% 1,10% 1,04% 1,03% 1,11% 13,83% 61,37%
2015 0,93% 0,82% 1,03% 0,93% 0,99% 1,06% 1,17% 1,11% 1,13% 1,10% 1,04% 1,16% 13,20% 41,77%
2014 0,84% 0,79% 0,77% 0,81% 0,84% 0,80% 0,93% 0,85% 0,90% 0,94% 0,83% 0,95% 10,76% 25,23%
2013 0,57% 0,47% 0,55% 0,56% 0,57% 0,62% 0,71% 0,66% 0,73% 0,81% 0,69% 0,80% 8,02% 13,07%
2012 - - - - 0,44% 0,63% 0,61% 0,66% 0,53% 0,61% 0,54% 0,56% 4,67% 4,67%
Consistência

Consistência

Meses positivos 168 de 169 meses
Meses negativos 1 de 169 meses
Maior retorno +1,28% Jul/2025
Menor retorno -0,02% Set/2020
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 1,42 Bilhão
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,26%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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