BNB MASTER 60 FI RF REFERENCIADO DI

18.179.536/0001-81

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 525,18 M
Rentabilidade (12M)
14,87%
Rentabilidade (24M)
28,62%
Volatilidade (12M)
196,37%
Índice de Sharpe (12M)
0,07
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE BNB MASTER 60 FI RF REFERENCIADO DI

Nome do Fundo
BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ
18.179.536/0001-81
DATA INICIAL
21/10/2015
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADMINITRADOR DO FUNDO
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica BNB MASTER 60 FI RF REFERENCIADO DI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,18% 1,01% 1,20% 1,09% 0,48% - - - - - - - 5,06% 167,94%
2025 1,08% 1,00% 0,97% 1,06% 1,16% 1,11% 1,31% 1,17% 1,23% 1,29% 1,06% 1,30% 14,63% 155,02%
2024 1,03% 0,84% 0,87% 0,95% 0,86% 0,80% 0,94% 0,92% 0,87% 1,00% 0,81% 0,86% 11,30% 122,47%
2023 1,15% 0,94% 1,17% 0,89% 1,19% 1,14% 1,09% 1,20% 1,03% 1,00% 0,93% 0,93% 13,43% 99,89%
2022 0,79% 0,82% 0,94% 0,76% 1,09% 1,06% 1,06% 1,20% 1,11% 1,06% 1,03% 1,13% 12,75% 76,22%
2021 0,21% 0,11% 0,21% 0,15% 0,31% 0,34% 0,43% 0,45% 0,48% 0,55% 0,61% 0,78% 4,73% 56,30%
2020 0,38% 0,29% 0,30% 0,25% 0,26% 0,23% 0,20% 0,18% -0,01% 0,11% 0,14% 0,25% 2,58% 49,23%
2019 0,55% 0,50% 0,47% 0,53% 0,55% 0,48% 0,58% 0,49% 0,48% 0,49% 0,38% 0,39% 6,07% 45,48%
2018 0,59% 0,47% 0,55% 0,52% 0,48% 0,52% 0,56% 0,56% 0,48% 0,56% 0,49% 0,50% 6,46% 37,15%
2017 1,10% 0,93% 1,05% 0,78% 0,90% 0,85% 0,84% 0,81% 0,66% 0,65% 0,57% 0,54% 10,11% 28,83%
2016 1,05% 1,00% 1,16% 1,06% 1,12% 1,16% 1,12% 1,23% 1,11% 1,03% 1,00% 1,15% 14,02% 17,00%
2015 - - - - - - - - - 0,37% 1,06% 1,16% 2,62% 2,62%
Consistência

Consistência

Meses positivos 127 de 128 meses
Meses negativos 1 de 128 meses
Maior retorno +1,31% Jul/2025
Menor retorno -0,01% Set/2020
BNB MASTER 60 FI RF REFERENCIADO DI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 525,18 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,30%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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