Nome do Fundo
BNB ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 369,84 M
Rentabilidade (12M)
11,46%
Rentabilidade (24M)
25,37%
Volatilidade (12M)
2.050,77%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Gráfico de Rentabilidade
INFORMAÇÕES SOBRE BNB ESPECIAL FIC DE FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ
03.772.955/0001-55
DATA INICIAL
28/04/2000
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADMINITRADOR DO FUNDO
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,80%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Rentabilidade Histórica BNB ESPECIAL FIC DE FI RF REFERENCIADO DI
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,72% | 0,72% | 0,75% | 0,37% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,86% | 162,41% |
| 2023 | 0,71% | 0,58% | 0,63% | 0,58% | 0,85% | 0,65% | 0,61% | 0,00% | 0,68% | 0,60% | 0,54% | 0,67% | 12,03% | 155,11% |
| 2022 | 0,57% | 0,49% | 0,61% | 0,48% | 0,64% | 0,68% | 0,78% | 0,85% | 0,77% | 0,73% | 0,23% | 0,84% | 11,32% | 127,71% |
| 2021 | 0,14% | 0,05% | 0,13% | 0,07% | 0,24% | 0,26% | 0,33% | 0,36% | 0,38% | 0,45% | 0,50% | 0,67% | 3,79% | 104,55% |
| 2020 | 0,28% | 0,20% | 0,20% | 0,17% | 0,18% | 0,15% | 0,12% | 0,10% | -0,08% | 0,08% | 0,07% | 0,17% | 1,68% | 97,07% |
| 2019 | 0,45% | 0,40% | 0,38% | 0,43% | 0,45% | 0,39% | 0,47% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,29% | 0,30% | 5,06% | 93,82% |
| 2018 | 0,49% | 0,38% | 0,45% | 0,42% | 0,39% | 0,42% | 0,45% | 0,45% | 0,38% | 0,46% | 0,40% | 0,41% | 5,46% | 84,47% |
| 2017 | 0,97% | 0,81% | 0,93% | 0,67% | 0,78% | 0,73% | 0,72% | 0,69% | 0,55% | 0,55% | 0,47% | 0,45% | 9,06% | 74,92% |
| 2016 | 0,92% | 0,88% | 1,03% | 0,94% | 0,99% | 1,03% | 0,99% | 1,09% | 0,98% | 0,91% | 0,88% | 1,02% | 12,92% | 60,39% |
| 2015 | 0,82% | 0,72% | 0,92% | 0,84% | 0,88% | 0,95% | 1,06% | 1,00% | 1,00% | 0,99% | 0,94% | 1,03% | 12,29% | 42,03% |
| 2014 | 0,73% | 0,69% | 0,66% | 0,71% | 0,75% | 0,70% | 0,82% | 0,75% | 0,79% | 0,83% | 0,73% | 0,85% | 9,85% | 26,48% |
| 2013 | 0,51% | 0,41% | 0,47% | 0,52% | 0,51% | 0,51% | 0,61% | 0,58% | 0,63% | 0,69% | 0,61% | 0,68% | 7,27% | 15,14% |
| 2012 | 0,56% | 0,66% | 0,78% | 0,64% | 0,64% | 0,53% | 0,53% | 0,57% | 0,44% | 0,52% | 0,45% | 0,45% | 7,34% | 7,34% |
Evolução do Patrimônio
Patrimônio Atual: R$ 369,84 Milhões
Evolução número de cotistas
Volatilidade
Volatilidade Atual: R$ 3,73%
DRAWDOWN
Drawdown Atual: R$ 0,00%
