BNB CLASSICO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI

07.371.945/0001-69

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 96,65 M
Rentabilidade (12M)
10,54%
Rentabilidade (24M)
23,17%
Volatilidade (12M)
881,43%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE BNB CLASSICO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI

Nome do Fundo
BNB CLASSICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ
07.371.945/0001-69
DATA INICIAL
01/06/2005
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADMINITRADOR DO FUNDO
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,60%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica BNB CLASSICO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 0,67% 0,66% 0,58% - - - - - - - - - 2,12% 129,72%
2023 0,67% 0,54% 0,58% 0,54% 0,80% 0,61% 0,56% 0,00% 0,63% 0,56% 0,50% 0,62% 11,17% 124,95%
2022 0,52% 0,45% 0,56% 0,43% 0,59% 0,63% 0,72% 0,80% 0,72% 0,68% 0,22% 0,78% 10,44% 102,34%
2021 0,08% -0,01% 0,05% 0,01% 0,17% 0,19% 0,26% 0,29% 0,32% 0,38% 0,44% 0,59% 2,91% 83,20%
2020 0,18% 0,13% 0,11% 0,08% 0,09% 0,06% 0,02% 0,03% -0,14% 0,01% 0,01% 0,10% 0,66% 78,03%
2019 0,35% 0,32% 0,30% 0,34% 0,35% 0,31% 0,37% 0,30% 0,29% 0,29% 0,21% 0,20% 3,87% 76,86%
2018 0,39% 0,30% 0,36% 0,33% 0,30% 0,33% 0,36% 0,35% 0,30% 0,36% 0,31% 0,32% 4,28% 70,26%
2017 0,88% 0,74% 0,83% 0,59% 0,68% 0,64% 0,63% 0,59% 0,46% 0,46% 0,38% 0,36% 7,86% 63,28%
2016 0,84% 0,80% 0,94% 0,85% 0,90% 0,94% 0,90% 0,99% 0,89% 0,82% 0,79% 0,93% 11,69% 51,39%
2015 0,73% 0,64% 0,83% 0,75% 0,79% 0,86% 0,96% 0,91% 0,91% 0,90% 0,85% 0,93% 11,05% 35,54%
2014 0,64% 0,60% 0,58% 0,60% 0,66% 0,62% 0,72% 0,66% 0,70% 0,73% 0,64% 0,76% 8,59% 22,05%
2013 0,41% 0,33% 0,38% 0,43% 0,42% 0,42% 0,51% 0,49% 0,55% 0,59% 0,53% 0,59% 6,08% 12,40%
2012 0,46% 0,54% 0,64% 0,52% 0,51% 0,45% 0,43% 0,47% 0,36% 0,42% 0,37% 0,37% 5,95% 5,95%
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 96,65 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 668,02%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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