BNB CARAÍVA EXCLUSIVO FIC DE FI RF LP

36.881.620/0001-24

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 733,48 M
Rentabilidade (12M)
14,88%
Rentabilidade (24M)
28,43%
Volatilidade (12M)
97,53%
Índice de Sharpe (12M)
0,15
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE BNB CARAÍVA EXCLUSIVO FIC DE FI RF LP

Nome do Fundo
BNB CARAÍVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
36.881.620/0001-24
DATA INICIAL
28/10/2022
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADMINITRADOR DO FUNDO
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,10%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica BNB CARAÍVA EXCLUSIVO FIC DE FI RF LP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,18% 1,02% 1,21% 1,14% 0,55% - - - - - - - 5,20% 54,93%
2025 1,07% 0,99% 0,96% 1,04% 1,15% 1,10% 1,30% 1,16% 1,22% 1,29% 1,07% 1,28% 14,50% 47,27%
2024 1,02% 0,83% 0,87% 0,92% 0,84% 0,80% 0,92% 0,91% 0,85% 0,99% 0,80% 0,84% 11,13% 28,61%
2023 1,15% 0,95% 1,15% 0,88% 1,18% 1,12% 1,07% 1,19% 1,01% 0,98% 0,92% 0,92% 13,25% 15,73%
2022 - - - - - - - - - 0,05% 1,01% 1,11% 2,19% 2,19%
Consistência

Consistência

Meses positivos 44 de 44 meses
Meses negativos 0 de 44 meses
Maior retorno +1,30% Jul/2025
Menor retorno +0,05% Out/2022
BNB CARAÍVA EXCLUSIVO FIC DE FI RF LP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 733,48 Milhões
BNB CARAÍVA EXCLUSIVO FIC DE FI RF LP

Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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