BASEL FI RF LP CP

17.453.712/0001-69

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 664,20 K
Rentabilidade (12M)
13,88%
Rentabilidade (24M)
28,44%
Volatilidade (12M)
418,90%
Índice de Sharpe (12M)
0,03
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE BASEL FI RF LP CP

Nome do Fundo
BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
17.453.712/0001-69
DATA INICIAL
30/10/2013
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,45%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica BASEL FI RF LP CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,14% 0,52% 0,14% 1,81% 0,21% - - - - - - - 3,86% 235,09%
2025 0,99% 0,91% 1,45% 1,48% 0,48% 1,29% 1,39% 1,11% 1,40% 1,22% 1,10% 1,17% 14,94% 222,63%
2024 1,31% 1,02% 0,92% 0,98% 0,85% 0,96% 2,03% 0,15% 0,94% 1,04% 0,96% 0,90% 12,72% 180,69%
2023 -2,14% -0,30% 1,02% 0,77% 1,34% 1,11% 1,34% 1,64% 1,03% 1,15% 1,15% 1,08% 9,52% 149,01%
2022 0,81% 0,84% 0,99% 0,92% 1,18% 1,15% 1,24% 1,31% 1,25% 1,19% 1,12% 1,24% 14,08% 127,36%
2021 0,29% 0,38% 0,33% 0,45% 0,33% 0,52% 0,50% 0,64% 0,58% 0,65% 0,57% 0,72% 6,10% 99,31%
2020 0,42% 0,32% -2,97% -1,46% 0,50% 0,74% 1,19% 0,65% 0,47% 0,30% 0,33% 0,38% 0,80% 87,85%
2019 0,62% 0,51% 0,63% 0,58% 0,64% 0,51% 0,61% 0,59% 0,48% 0,24% 0,12% 0,33% 6,01% 86,36%
2018 0,63% 0,40% 0,46% -0,01% 0,52% 0,48% 0,57% 0,73% 0,59% 0,62% 0,63% 0,62% 6,40% 75,80%
2017 1,43% 1,26% 1,34% 0,84% 0,56% 1,00% 0,89% 0,94% 0,74% 0,73% 0,65% 0,65% 11,59% 65,23%
2016 0,83% 0,61% 0,94% 1,28% 1,26% 1,33% 0,52% 1,59% 1,37% 1,35% 1,24% -0,17% 12,84% 48,06%
2015 1,05% 0,89% 1,15% 1,02% 1,08% 1,16% 1,30% 1,48% 1,21% 1,22% 1,15% 1,24% 14,89% 31,21%
2014 0,95% 0,87% 0,85% 0,94% 0,98% 1,02% 1,03% 1,00% 1,03% 1,09% 0,95% 1,05% 12,41% 14,21%
2013 - - - - - - - - - 0,01% 0,73% 0,86% 1,60% 1,60%
Consistência

Consistência

Meses positivos 146 de 152 meses
Meses negativos 6 de 152 meses
Maior retorno +2,03% Jul/2024
Menor retorno -2,97% Mar/2020
BASEL FI RF LP CP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 664,20 Mil
BASEL FI RF LP CP

Evolução número de cotistas

BASEL FI RF LP CP

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 417,74%
BASEL FI RF LP CP

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,78%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou