BANESTES VALORES FIC DE FI RF REFERENCIADO DI

19.170.160/0001-07

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 196,55 M
Rentabilidade (12M)
12,23%
Rentabilidade (24M)
24,41%
Volatilidade (12M)
498,86%
Índice de Sharpe (12M)
0,02
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE BANESTES VALORES FIC DE FI RF REFERENCIADO DI

Nome do Fundo
BANESTES VALORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ
19.170.160/0001-07
DATA INICIAL
21/01/2014
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
BANESTES DTVM SA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,50%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica BANESTES VALORES FIC DE FI RF REFERENCIADO DI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 0,78% 0,76% 0,75% - - - - - - - - - 2,54% 132,34%
2023 0,03% -0,22% 0,47% 0,55% 0,87% 0,69% 0,67% 0,00% 0,72% 0,66% 0,59% 0,73% 10,29% 126,58%
2022 0,59% 0,56% 0,75% 0,57% 0,71% 0,74% 0,81% 0,90% 0,86% 0,76% 0,81% 0,87% 12,42% 105,44%
2021 0,17% 0,16% 0,36% 0,23% 0,29% 0,34% 0,46% 0,40% 0,57% 0,47% 0,61% 0,73% 5,16% 82,74%
2020 0,35% 0,25% -1,34% -1,40% 0,19% 0,41% 0,53% 0,34% 0,13% 0,14% 0,22% 0,29% -0,12% 73,78%
2019 0,54% 0,48% 0,49% 0,50% 0,53% 0,43% 0,55% 0,46% 0,43% 0,32% 0,24% 0,35% 5,72% 73,98%
2018 0,58% 0,46% 0,54% 0,53% 0,50% 0,50% 0,52% 0,56% 0,44% 0,52% 0,46% 0,49% 6,59% 64,57%
2017 1,04% 0,81% 1,06% 0,76% 0,92% 0,86% 0,78% 0,78% 0,62% 0,62% 0,54% 0,50% 10,16% 54,39%
2016 0,94% 0,90% 1,02% 0,96% 1,01% 1,05% 0,99% 1,11% 1,05% 0,90% 1,00% 1,09% 13,33% 40,15%
2015 0,86% 0,74% 0,95% 0,85% 0,87% 0,94% 1,06% 0,99% 0,99% 0,99% 0,94% 1,03% 12,39% 23,67%
2014 0,31% 0,71% 0,69% 0,75% 0,81% 0,75% 0,87% 0,79% 0,82% 0,99% 0,77% 0,90% 10,04% 10,04%
BANESTES VALORES FIC DE FI RF REFERENCIADO DI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 196,55 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 460,06%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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