BALANCE FIM CP IE

29.733.861/0001-60

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 49,16 M
Rentabilidade (12M)
12,53%
Rentabilidade (24M)
21,81%
Volatilidade (12M)
1.575,24%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE BALANCE FIM CP IE

Nome do Fundo
BALANCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
29.733.861/0001-60
DATA INICIAL
04/06/2018
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
TALER PLANEJAMENTOS FINANCEIROS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,50%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica BALANCE FIM CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,80% 0,89% -0,78% 1,42% 0,29% - - - - - - - 3,65% 89,81%
2025 0,89% 1,59% 0,96% 3,35% 0,62% 1,02% 0,52% 0,79% 1,60% 1,50% 1,03% 1,28% 16,20% 83,12%
2024 -0,25% 0,36% 1,44% -2,12% 0,67% -0,70% 1,96% 2,44% -0,33% 0,13% -0,45% -0,52% 2,58% 57,59%
2023 1,65% -0,87% -0,23% 0,79% 1,05% 1,41% 1,42% -0,10% 0,50% -0,52% 2,52% 2,37% 10,40% 53,62%
2022 1,49% 0,42% 3,62% -0,83% 1,00% -4,45% 2,89% 3,47% 0,37% 2,65% -2,22% 0,36% 8,80% 39,15%
2021 -0,52% -0,14% -0,15% 2,50% 2,72% 1,53% -1,54% -1,49% -0,88% -4,07% -1,56% 2,18% -1,64% 27,90%
2020 0,87% -1,55% -8,74% 3,47% 3,83% 3,76% 4,44% -0,33% -2,75% -0,40% 4,98% 2,48% 9,59% 30,03%
2019 2,19% -0,04% 0,39% 0,63% 1,01% 1,62% 0,90% 0,19% 1,14% 1,48% -0,32% 2,65% 12,45% 18,65%
2018 - - - - - 0,38% 0,76% 0,48% 0,67% 1,96% 0,82% 0,34% 5,52% 5,52%
Consistência

Consistência

Meses positivos 67 de 96 meses
Meses negativos 29 de 96 meses
Maior retorno +4,98% Nov/2020
Menor retorno -8,74% Mar/2020
BALANCE FIM CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 49,16 Milhões
BALANCE FIM CP IE

Evolução número de cotistas

BALANCE FIM CP IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
BALANCE FIM CP IE

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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