BAHIA AM FI RF REFERENCIADO DI

07.812.369/0001-48

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 146,42 M
Rentabilidade (12M)
14,42%
Rentabilidade (24M)
27,51%
Volatilidade (12M)
882,77%
Índice de Sharpe (12M)
0,02
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE BAHIA AM FI RF REFERENCIADO DI

Nome do Fundo
BAHIA AM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ
07.812.369/0001-48
DATA INICIAL
13/02/2006
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,20%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica BAHIA AM FI RF REFERENCIADO DI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,16% 0,98% 1,25% 1,06% 0,47% - - - - - - - 5,03% 341,35%
2025 1,07% 0,87% 1,03% 1,03% 1,13% 1,08% 1,26% 1,15% 1,20% 1,26% 1,04% 1,20% 14,15% 320,20%
2024 0,95% 0,79% 0,81% 0,88% 0,81% 0,75% 0,89% 0,87% 0,82% 0,95% 0,80% 0,77% 10,55% 268,11%
2023 1,10% 0,90% 1,15% 0,88% 1,12% 1,06% 1,04% 1,14% 0,96% 0,97% 0,89% 0,88% 12,80% 232,96%
2022 0,76% 0,78% 0,92% 0,70% 1,05% 1,02% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 0,99% 1,11% 12,25% 195,18%
2021 0,16% 0,08% 0,17% 0,13% 0,26% 0,31% 0,37% 0,42% 0,44% 0,51% 0,58% 0,75% 4,27% 162,96%
2020 0,35% 0,26% 0,31% 0,25% 0,21% 0,19% 0,16% 0,13% -0,02% 0,10% 0,10% 0,22% 2,28% 152,19%
2019 0,51% 0,46% 0,44% 0,49% 0,51% 0,44% 0,53% 0,47% 0,44% 0,45% 0,35% 0,35% 5,59% 146,57%
2018 0,55% 0,44% 0,50% 0,49% 0,48% 0,49% 0,51% 0,53% 0,44% 0,51% 0,46% 0,46% 6,03% 133,52%
2017 1,05% 0,84% 1,02% 0,77% 0,90% 0,82% 0,78% 0,77% 0,62% 0,62% 0,54% 0,51% 9,65% 120,23%
2016 1,05% 0,94% 1,12% 1,02% 1,07% 1,13% 1,08% 1,17% 1,06% 1,01% 1,01% 1,08% 13,50% 100,85%
2015 0,91% 0,80% 1,02% 0,91% 0,97% 1,03% 1,15% 1,08% 1,11% 1,07% 1,02% 1,14% 12,92% 76,96%
2014 0,82% 0,76% 0,74% 0,79% 0,83% 0,79% 0,91% 0,83% 0,87% 0,92% 0,81% 0,93% 10,49% 56,71%
2013 0,57% 0,47% 0,53% 0,59% 0,57% 0,59% 0,69% 0,65% 0,68% 0,78% 0,68% 0,76% 7,82% 41,84%
2012 0,87% 0,73% 0,86% 0,71% 0,71% 0,61% 0,60% 0,65% 0,51% 0,58% 0,52% 0,52% 8,16% 31,55%
2011 0,83% 0,82% 0,89% 0,81% 0,95% 0,93% 0,94% 1,04% 0,91% 0,86% 0,83% 0,88% 11,23% 21,63%
2010 0,60% 0,57% 0,73% 0,63% 0,72% 0,76% 0,83% 0,86% 0,82% 0,78% 0,78% 0,90% 9,35% 9,35%
Consistência

Consistência

Meses positivos 196 de 197 meses
Meses negativos 1 de 197 meses
Maior retorno +1,26% Jul/2025
Menor retorno -0,02% Set/2020
BAHIA AM FI RF REFERENCIADO DI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 146,42 Milhões
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Evolução número de cotistas

BAHIA AM FI RF REFERENCIADO DI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 1,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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