ASSAY FIM IE CP

41.090.889/0001-22

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 108,61 M
Rentabilidade (12M)
32,36%
Rentabilidade (24M)
49,52%
Volatilidade (12M)
250,80%
Índice de Sharpe (12M)
0,13
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ASSAY FIM IE CP

Nome do Fundo
ASSAY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
41.090.889/0001-22
DATA INICIAL
25/06/2021
Benchmark
-
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,35%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ASSAY FIM IE CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,25% 20,80% -2,34% 3,34% 0,44% - - - - - - - 23,98% 79,49%
2025 0,59% 0,57% 0,64% 7,62% 0,55% 1,12% 0,73% 0,82% 0,31% 0,85% 0,95% 1,52% 17,28% 44,78%
2024 0,56% 0,91% 1,12% -0,13% 0,69% 0,36% 1,04% 0,73% -0,09% 0,52% 0,43% -0,22% 6,07% 23,44%
2023 0,93% 0,47% 0,46% 0,62% 0,79% 1,55% 1,19% 0,45% 1,02% 0,33% 1,95% 1,53% 11,87% 16,38%
2022 1,63% -0,53% 2,24% -1,37% 1,08% -2,16% 1,82% 1,86% 0,92% 2,39% -0,05% 0,40% 8,41% 4,02%
2021 - - - - - -0,12% -0,74% -0,64% -0,77% -3,52% 0,07% 1,68% -4,05% -4,05%
Consistência

Consistência

Meses positivos 47 de 60 meses
Meses negativos 13 de 60 meses
Maior retorno +20,80% Fev/2026
Menor retorno -3,52% Out/2021
ASSAY FIM IE CP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 108,61 Milhões
ASSAY FIM IE CP

Evolução número de cotistas

ASSAY FIM IE CP

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 328,23%
ASSAY FIM IE CP

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,02%

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