ASSAY FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I IE

14.583.530/0001-14

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ -
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
0,00%
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,15
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ASSAY FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I IE

Nome do Fundo
ASSAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
14.583.530/0001-14
DATA INICIAL
15/01/2013
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundos de Ações
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,20%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ASSAY FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2022 -0,33% -0,45% 4,74% -3,54% -1,65% -9,57% 6,36% 1,33% -100,00% 0,00% - - -100,00% -100,00%
2021 -1,42% -1,87% 5,38% 9,75% 3,81% 2,09% -0,27% -1,11% -5,58% -7,33% 2,56% 4,87% 10,05% 142,58%
2020 -1,62% -6,90% -30,43% 6,77% 9,17% 6,46% 6,99% 0,38% 0,08% 0,22% 16,94% 8,24% 7,80% 120,42%
2019 2,26% -0,05% -0,64% 0,60% 0,52% 1,09% 0,58% -0,74% 1,33% 1,57% 8,78% 3,91% 20,57% 104,47%
2018 0,70% 0,43% 0,54% 0,44% 0,21% -0,23% 1,40% -1,16% 0,54% 2,65% -0,52% 0,31% 5,40% 69,59%
2017 1,14% 0,94% 1,10% 0,71% 0,83% 0,65% 1,12% 0,73% 0,70% 0,39% 0,43% 0,53% 9,68% 60,90%
2016 1,29% 1,08% 0,10% -0,23% 2,41% 0,37% 1,31% 1,27% 1,10% 1,04% 1,26% 1,29% 12,98% 46,70%
2015 -2,54% 5,90% 1,55% 3,32% -0,52% 1,31% 0,42% -1,53% 0,08% 2,72% 1,11% 1,25% 13,60% 29,85%
2014 0,28% 0,68% 0,84% 0,88% 0,85% 0,81% 0,88% 0,96% 0,43% 5,37% -1,31% -1,59% 9,32% 14,31%
2013 0,34% 0,08% 0,33% 0,85% 0,04% -1,30% 0,78% 0,48% 0,89% 0,83% 0,59% 0,58% 4,57% 4,57%
Consistência

Consistência

Meses positivos 89 de 118 meses
Meses negativos 28 de 118 meses
Maior retorno +16,94% Nov/2020
Menor retorno -100,00% Set/2022
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ -
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 6,93%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -100,00%

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