ASA ALLOCATION PREV ICATU FI FINANCEIRO RF CP - RESP LIMITADA

53.087.630/0001-01

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 29,45 M
Rentabilidade (12M)
12,63%
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
98,37%
Índice de Sharpe (12M)
0,13
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ASA ALLOCATION PREV ICATU FI FINANCEIRO RF CP - RESP LIMITADA

Nome do Fundo
ASA ALLOCATION PREV ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ
53.087.630/0001-01
DATA INICIAL
-
Benchmark
Não se aplica
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ASA ASSET 2 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
3,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ASA ALLOCATION PREV ICATU FI FINANCEIRO RF CP - RESP LIMITADA

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,12% 1,03% 0,79% 1,42% 0,83% 0,49% -0,04% - - - - - 5,77% 23,53%
2025 0,95% 1,00% 0,97% 1,17% 1,12% 0,96% 1,15% 1,20% 0,99% 1,18% 1,08% 1,07% 13,62% 16,79%
2024 - - - - - - - - 0,68% 0,80% 0,67% 0,61% 2,79% 2,79%
Consistência

Consistência

Meses positivos 22 de 23 meses
Meses negativos 1 de 23 meses
Maior retorno +1,42% Abr/2026
Menor retorno -0,04% Jul/2026
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 29,45 Milhões
ASA ALLOCATION PREV ICATU FI FINANCEIRO RF CP - RESP LIMITADA

Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 149,19%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,04%

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