ALETHEIA FI RF CP INFRAESTRUTURA INCENTIVADO

45.088.665/0001-37

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 34,15 M
Rentabilidade (12M)
9,05%
Rentabilidade (24M)
17,74%
Volatilidade (12M)
127,40%
Índice de Sharpe (12M)
0,07
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ALETHEIA FI RF CP INFRAESTRUTURA INCENTIVADO

Nome do Fundo
ALETHEIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INFRAESTRUTURA INCENTIVADO
CNPJ
45.088.665/0001-37
DATA INICIAL
04/04/2022
Benchmark
Não se aplica
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
-
TAXA DE PERFORMANCE
-
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ALETHEIA FI RF CP INFRAESTRUTURA INCENTIVADO

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 2,54% 0,80% -1,31% 0,48% 0,03% - - - - - - - 2,52% 42,47%
2025 1,61% 1,03% 0,99% 2,42% 1,47% 0,68% 0,33% 1,27% 1,81% 0,40% 1,33% 0,37% 14,58% 38,97%
2024 0,38% 2,04% 0,36% -1,68% 1,37% -0,21% 1,13% 2,33% -0,56% -0,39% -0,38% -1,72% 2,60% 21,29%
2023 0,05% -0,19% 2,23% 1,34% 3,06% 2,66% 1,27% 0,43% -0,54% -0,28% 2,23% 2,48% 15,67% 18,21%
2022 - - - 0,05% 1,05% 0,21% -0,69% 0,83% 0,66% 0,49% -0,79% 0,37% 2,20% 2,20%
Consistência

Consistência

Meses positivos 38 de 50 meses
Meses negativos 12 de 50 meses
Maior retorno +3,06% Mai/2023
Menor retorno -1,72% Dez/2024
ALETHEIA FI RF CP INFRAESTRUTURA INCENTIVADO

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 34,15 Milhões
ALETHEIA FI RF CP INFRAESTRUTURA INCENTIVADO

Evolução número de cotistas

ALETHEIA FI RF CP INFRAESTRUTURA INCENTIVADO

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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