ALBA CASH ENHANCED FI RF CP

29.722.350/0001-43

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 341,16 M
Rentabilidade (12M)
14,59%
Rentabilidade (24M)
28,20%
Volatilidade (12M)
1.391,39%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ALBA CASH ENHANCED FI RF CP

Nome do Fundo
ALBA CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
29.722.350/0001-43
DATA INICIAL
20/03/2018
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,08%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ALBA CASH ENHANCED FI RF CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,18% 0,99% 1,25% 1,08% 0,48% - - - - - - - 5,07% 89,04%
2025 1,03% 0,92% 0,99% 1,04% 1,13% 1,09% 1,28% 1,16% 1,22% 1,28% 1,05% 1,21% 14,26% 79,91%
2024 1,13% 0,79% 0,83% 0,87% 1,19% 0,62% 0,91% 0,88% 0,84% 0,98% 0,81% 0,83% 11,21% 57,45%
2023 -6,05% 1,16% 1,17% 1,25% 1,13% 0,96% 1,04% 0,72% 0,97% 0,97% 1,07% 1,10% 5,37% 41,58%
2022 0,34% 0,94% 1,93% 1,28% 0,81% 0,70% 0,51% 1,16% 0,93% 1,20% 0,99% 1,13% 12,59% 34,36%
2021 0,23% 0,08% 0,08% 0,18% 0,34% 0,37% 0,44% 0,19% 0,74% -0,77% 2,05% 1,03% 5,04% 19,34%
2020 0,53% -0,08% -1,15% 0,71% 0,44% 0,19% 0,26% 0,31% 0,11% 0,19% 0,17% 0,32% 2,01% 13,61%
2019 0,54% 0,50% 0,47% 0,53% 0,63% 0,45% 0,56% 0,50% 0,54% 0,55% 0,12% 0,48% 6,03% 11,37%
2018 - - 0,17% 0,51% 0,50% 0,53% 0,56% 0,44% 0,65% 0,55% 0,49% 0,53% 5,04% 5,04%
Consistência

Consistência

Meses positivos 95 de 99 meses
Meses negativos 4 de 99 meses
Maior retorno +2,05% Nov/2021
Menor retorno -6,05% Jan/2023
ALBA CASH ENHANCED FI RF CP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 341,16 Milhões
ALBA CASH ENHANCED FI RF CP

Evolução número de cotistas

ALBA CASH ENHANCED FI RF CP

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 1,00%
ALBA CASH ENHANCED FI RF CP

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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