AJ II TÍTULOS PÚBLICOS FI RF REFERENCIADO DI

32.223.781/0001-70

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ -
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
0,00%
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,15
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE AJ II TÍTULOS PÚBLICOS FI RF REFERENCIADO DI

Nome do Fundo
AJ II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ
32.223.781/0001-70
DATA INICIAL
03/04/2019
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,15%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica AJ II TÍTULOS PÚBLICOS FI RF REFERENCIADO DI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2022 0,71% 0,73% 0,90% 0,80% 1,01% 0,99% 1,01% 1,14% 1,05% 1,00% -100,00% - -100,00% -100,00%
2021 0,13% 0,11% 0,20% 0,19% 0,24% 0,28% 0,35% 0,41% 0,42% 0,46% 0,56% 0,74% 4,16% 11,01%
2020 0,34% 0,27% 0,32% 0,26% 0,22% 0,19% 0,17% 0,14% 0,13% 0,14% 0,13% 0,14% 2,48% 6,58%
2019 - - - 0,38% 0,53% 0,43% 0,54% 0,47% 0,44% 0,45% 0,35% 0,35% 4,00% 4,00%
Consistência

Consistência

Meses positivos 43 de 44 meses
Meses negativos 1 de 44 meses
Maior retorno +1,14% Ago/2022
Menor retorno -100,00% Nov/2022
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ -
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,38%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -100,00%

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