AFFINIA MULTIMERCADO CP INV NO EXTERIOR FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV

22.428.747/0001-88

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ -
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
0,00%
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,15
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE AFFINIA MULTIMERCADO CP INV NO EXTERIOR FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV

Nome do Fundo
AFFINIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV
CNPJ
22.428.747/0001-88
DATA INICIAL
31/08/2015
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU DTVM S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,65%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica AFFINIA MULTIMERCADO CP INV NO EXTERIOR FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 -0,36% 0,65% 0,95% -1,26% 0,08% 1,42% 1,29% -100,00% - - - - -100,00% -100,00%
2023 0,90% -19,10% -0,15% 0,86% 1,94% 2,12% 1,72% -0,41% 0,38% -0,68% 3,39% 2,31% -8,57% 12,19%
2022 0,41% 0,38% 3,04% -1,53% 0,56% -1,84% 1,41% 3,14% 1,28% 1,72% -1,77% -0,30% 6,56% 22,70%
2021 -0,80% 0,03% 0,04% 1,26% 1,37% 0,52% -1,60% -0,94% -1,39% -3,15% 1,18% 1,65% -1,92% 15,15%
2020 -0,05% -1,10% -5,74% 1,57% 1,67% 1,95% 2,08% 0,11% -0,92% -0,03% -32,70% 3,74% -30,67% 17,40%
2019 2,48% 0,12% 0,18% 0,75% 0,98% 1,57% 1,06% 0,23% 0,60% 1,05% 0,02% 2,22% 11,81% 69,32%
2018 2,65% 0,73% 0,46% 0,57% -1,35% 0,17% 1,23% 0,01% 0,52% 2,52% 0,40% 0,31% 8,47% 51,44%
2017 2,20% 1,68% 1,01% 0,51% -0,25% 0,95% 2,08% 1,49% 1,74% 0,26% -0,19% 1,65% 13,91% 39,61%
2016 1,45% 1,27% 1,49% 2,40% 0,19% 2,03% 2,25% 1,22% 1,19% 2,00% -0,16% 1,55% 18,20% 22,57%
2015 - - - - - - - 0,00% 0,52% 1,07% 1,05% 1,01% 3,70% 3,70%
Consistência

Consistência

Meses positivos 82 de 109 meses
Meses negativos 26 de 109 meses
Maior retorno +3,74% Dez/2020
Menor retorno -100,00% Ago/2024
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ -
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 102,48%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -100,00%

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