ADDL FIC DE FIM CP IE

27.826.008/0001-68

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 13,40 M
Rentabilidade (12M)
-
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
331,20%
Índice de Sharpe (12M)
0,00
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ADDL FIC DE FIM CP IE

Nome do Fundo
ADDL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE
CNPJ
27.826.008/0001-68
DATA INICIAL
14/08/2017
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,30%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ADDL FIC DE FIM CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,20% -12,46% 0,59% - - - - - - - - - -10,89% 65,42%
2025 1,00% 0,90% 0,83% 1,25% 1,15% 1,06% 1,35% 1,14% 1,21% 1,16% 1,05% 1,14% 14,08% 85,62%
2024 0,97% 0,90% 0,82% 0,74% 0,77% 0,81% 1,00% 0,84% 0,83% 0,89% 0,68% 0,62% 10,34% 62,72%
2023 1,03% 0,48% 0,63% 0,70% 0,93% 0,94% 1,09% 0,84% 0,63% 0,52% 1,18% 1,07% 10,53% 47,47%
2022 1,15% 0,80% 2,03% 0,79% 1,03% 0,74% 0,67% 1,76% 1,66% 0,92% 0,21% 0,92% 13,42% 33,42%
2021 -0,26% 0,14% 0,18% 0,76% 0,21% 0,28% -0,15% 0,31% -0,22% -1,15% -0,55% 1,26% 0,80% 17,63%
2020 0,25% -1,83% -8,82% 2,60% 1,76% 2,10% 2,77% 0,24% -2,18% -0,10% 1,46% 2,54% 0,19% 16,70%
2019 0,96% 0,37% 0,38% 0,43% 0,55% 0,81% 0,48% 0,65% 0,47% 0,92% -0,16% 2,08% 8,22% 16,48%
2018 0,96% 0,42% 0,39% 0,49% 0,03% 0,40% 0,62% 0,44% 0,31% 0,61% 0,00% 0,12% 4,90% 7,64%
2017 - - - - - - - 0,44% 0,70% 0,51% 0,34% 0,58% 2,60% 2,60%
Consistência

Consistência

Meses positivos 92 de 104 meses
Meses negativos 11 de 104 meses
Maior retorno +2,77% Jul/2020
Menor retorno -12,46% Fev/2026
ADDL FIC DE FIM CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 13,40 Milhões
ADDL FIC DE FIM CP IE

Evolução número de cotistas

ADDL FIC DE FIM CP IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 295,23%
ADDL FIC DE FIM CP IE

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -12,12%

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