AAA ALLOCATION FIC DE FIM

01.353.626/0001-44

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 67,67 M
Rentabilidade (12M)
10,89%
Rentabilidade (24M)
20,16%
Volatilidade (12M)
2.375,18%
Índice de Sharpe (12M)
0,00
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE AAA ALLOCATION FIC DE FIM

Nome do Fundo
AAA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ
01.353.626/0001-44
DATA INICIAL
29/11/1996
Benchmark
Não se aplica
CLASSE
Fundo Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
GUIDE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica AAA ALLOCATION FIC DE FIM

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 0,76% 0,28% 0,51% - - - - - - - - - 1,86% 216,82%
2023 1,31% -0,08% -0,63% 0,56% 1,45% 1,29% 0,89% 0,00% 0,06% -0,10% 1,26% 2,27% 11,00% 211,03%
2022 0,84% 0,76% 3,40% -0,06% 0,41% -0,12% 0,57% 1,52% 1,12% 0,20% -0,09% 0,46% 13,41% 180,19%
2021 -0,18% -0,35% 0,13% 0,98% 0,80% 0,12% -1,08% 0,25% -0,37% -0,54% -0,88% 1,39% 2,17% 147,05%
2020 0,32% -1,11% -6,34% 3,67% 1,73% 1,15% 1,94% 0,14% -1,79% -0,55% 1,98% 1,88% 4,97% 141,80%
2019 1,68% -0,10% 0,32% 0,47% 1,20% 1,44% 1,01% 0,51% 0,58% 1,02% -0,40% 2,13% 10,75% 130,36%
2018 1,92% 0,54% 0,45% 0,65% -1,07% -0,15% 0,35% 0,46% 0,01% 2,25% 0,06% 0,14% 6,60% 108,00%
2017 1,81% 1,61% 0,93% 0,43% -1,19% 1,04% 1,75% 1,19% 1,49% 0,04% -0,37% 1,23% 11,53% 95,11%
2016 1,38% 0,82% -0,93% 2,02% 1,22% 1,50% 1,33% 1,21% 1,03% 1,51% -0,07% 2,80% 14,72% 74,95%
2015 1,09% 2,48% 2,78% -0,66% 1,69% 0,13% 3,02% -0,13% 1,03% 0,78% 1,79% 1,00% 17,27% 52,50%
2014 -0,28% 0,16% 0,44% 0,10% 0,49% 0,26% 0,71% 0,92% 1,67% -0,38% 1,42% 1,26% 7,50% 30,04%
2013 0,60% 0,26% 0,08% 0,77% 0,48% 0,29% 0,80% 0,53% -0,33% 0,50% 1,40% 0,59% 6,88% 20,97%
2012 0,95% 1,50% 0,91% 2,18% 0,48% 0,37% 1,34% 0,60% 0,77% 0,86% 0,55% 1,11% 13,18% 13,18%
AAA ALLOCATION FIC DE FIM

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 67,67 Milhões
AAA ALLOCATION FIC DE FIM

Evolução número de cotistas

AAA ALLOCATION FIC DE FIM

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 2,00%
AAA ALLOCATION FIC DE FIM

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,11%

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