A1 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP RESPONSABILIDADE LIMITADA

56.944.681/0001-09

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 11,13 M
Rentabilidade (12M)
11,80%
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
87,27%
Índice de Sharpe (12M)
0,13
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE A1 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP RESPONSABILIDADE LIMITADA

Nome do Fundo
A1 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
56.944.681/0001-09
DATA INICIAL
-
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ASSET1 INVESTIMENTOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
INTRAG DTVM LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
-
TAXA DE PERFORMANCE
-
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica A1 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP RESPONSABILIDADE LIMITADA

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,60% 1,26% -0,61% 0,94% 0,65% - - - - - - - 3,88% 21,72%
2025 1,10% 1,10% 1,07% 1,14% 1,03% 0,91% 1,03% 1,06% 0,89% 1,24% 1,49% 0,38% 13,19% 17,18%
2024 - - - - - - - - 0,55% 1,38% 0,84% 0,71% 3,53% 3,53%
Consistência

Consistência

Meses positivos 20 de 21 meses
Meses negativos 1 de 21 meses
Maior retorno +1,60% Jan/2026
Menor retorno -0,61% Mar/2026
A1 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP RESPONSABILIDADE LIMITADA

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 11,13 Milhões
A1 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP RESPONSABILIDADE LIMITADA

Evolução número de cotistas

A1 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP RESPONSABILIDADE LIMITADA

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 108,53%
A1 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP RESPONSABILIDADE LIMITADA

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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