rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 31/03/2026 | 14/04/2026 | 0,12000000 |
| Dividendos | 27/02/2026 | 12/03/2026 | 0,11000000 |
| Dividendos | 30/01/2026 | 12/02/2026 | 0,11000000 |
| Dividendos | 30/12/2025 | 14/01/2026 | 0,11000000 |
| Dividendos | 28/11/2025 | 12/12/2025 | 0,11000000 |
| Dividendos | 31/10/2025 | 13/11/2025 | 0,11000000 |
| Dividendos | 30/09/2025 | 13/10/2025 | 0,11000000 |
| Dividendos | 29/08/2025 | 11/09/2025 | 0,11000000 |
| Dividendos | 31/07/2025 | 13/08/2025 | 0,11000000 |
| Dividendos | 30/06/2025 | 11/07/2025 | 0,11800000 |
| Dividendos | 30/05/2025 | 12/06/2025 | 0,11800000 |
| Dividendos | 30/04/2025 | 14/05/2025 | 0,11700000 |
| Dividendos | 31/03/2025 | 11/04/2025 | 0,10500000 |
| Dividendos | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 0,10500000 |
| Dividendos | 31/01/2025 | 13/02/2025 | 0,10500000 |
| Dividendos | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 0,11500000 |
| Dividendos | 29/11/2024 | 12/12/2024 | 0,11500000 |
| Dividendos | 31/10/2024 | 13/11/2024 | 0,11500000 |
| Dividendos | 30/09/2024 | 11/10/2024 | 0,12500000 |
| Dividendos | 30/08/2024 | 13/09/2024 | 0,11500000 |
| Dividendos | 31/07/2024 | 13/08/2024 | 0,11000000 |
| Dividendos | 28/06/2024 | 11/07/2024 | 0,10700000 |
| Dividendos | 31/05/2024 | 14/06/2024 | 0,10700000 |
| Dividendos | 30/04/2024 | 15/05/2024 | 0,11800000 |
| Dividendos | 28/03/2024 | 11/04/2024 | 0,13400000 |
| Dividendos | 29/02/2024 | 13/03/2024 | 0,13400000 |
| Dividendos | 31/01/2024 | 09/02/2024 | 0,13200000 |
| Dividendos | 28/12/2023 | 12/01/2024 | 0,12400000 |
| Dividendos | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,11800000 |
| Dividendos | 31/10/2023 | 14/11/2023 | 0,11600000 |
| Dividendos | 29/09/2023 | 11/10/2023 | 0,11600000 |
| Dividendos | 31/08/2023 | 15/09/2023 | 0,11600000 |
| Dividendos | 31/07/2023 | 14/08/2023 | 0,11200000 |
| Dividendos | 30/06/2023 | 14/07/2023 | 0,11600000 |
| Dividendos | 31/05/2023 | 15/06/2023 | 0,11000000 |
| Dividendos | 28/04/2023 | 15/05/2023 | 0,11000000 |
| Dividendos | 31/03/2023 | 17/04/2023 | 0,11000000 |
| Dividendos | 28/02/2023 | 14/03/2023 | 0,10500000 |
| Dividendos | 31/01/2023 | 14/02/2023 | 0,10000000 |
| Dividendos | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 0,12180000 |
| Dividendos | 30/11/2022 | 14/12/2022 | 0,11800000 |
| Dividendos | 31/10/2022 | 16/11/2022 | 0,11400000 |
O Zavit Real Estate Fund (ZAVI11) tem como objetivo a aquisição de ativos imobiliários de empresas de médio e grande porte, com foco na geração de renda por meio de contratos, majoritariamente, atípicos.
O fundo é classificado como um fundo de tijolo, com atuação nos segmentos logístico, industrial, comercial e de renda urbana.
A administração é realizada pela Vórtx DTVM, enquanto a gestão é conduzida pela Zavit Gestão de Recursos Ltda.
A estratégia do ZAVI11 está baseada na aquisição direta de imóveis com contratos de locação, priorizando ativos com previsibilidade de fluxo de caixa e possibilidade de operações oportunísticas, incluindo o uso de alavancagem.
A gestão atua de forma ativa na reciclagem do portfólio, incluindo aquisições e desinvestimentos, conforme evidenciado pela venda de ativos e novas alocações ao longo do tempo.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
O portfólio do fundo é composto predominantemente por imóveis físicos, com exposição majoritária a ativos logísticos e industriais, além de participação em lajes corporativas e ativos de renda urbana.
Os contratos de locação são majoritariamente atípicos, com mecanismos de proteção como multas rescisórias vinculadas ao fluxo remanescente dos contratos.
Os reajustes de receita estão majoritariamente indexados ao IPCA, com menor exposição ao IGP-M, conforme demonstrado no relatório.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.
O ZAVI11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,25% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o excedente de IPCA + 6% ao ano.
O fundo ZAVIT REAL ESTATE, de CNPJ 40.575.940/0001-23, é um fundo imobiliário do tipo Fundo Misto e do segmento Híbrido. O ZAVI11 possui atualmente um total de 11.733.220 cotas que estão divididas entre 2.519 cotistas.
Os imóveis do fundo ZAVI11 estão localizados principalmente em: Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.
O fundo ZAVI11 cobra 1,25% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.7 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 13.93%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
| São Paulo | 4 |
| Rio Grande do Sul | 1 |
| Espírito Santo | 1 |
| Paraná | 1 |
| Minas Gerais | 1 |
O pagamento será feito no dia 13 de junho de 2025.
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A cotação hoje de ZAVI11 é de R$ 9,73, com uma variação de 19,98% em relação ao último ano. A cotação de ZAVI11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 10,29 e hoje está em R$ 9,73. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de ZAVI11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
ZAVI11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 9,48 por cota, com uma média mensal de R$ 0,79. O Dividend Yield no período foi de 13,93%.
Atualmente, ZAVI11 está cotado a R$ 9,73, com um P/VP de 0,70, representando um desvio de 0,58% em relação à sua média histórica. No último ano, ZAVI11 apresentou uma variação de 19,98% em sua cotação e distribuiu R$ 9,48 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 13,93%. O retorno total do acionista foi de 18,37%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de ZAVI11 seria de R$ 13,82, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 162,14 Milhões e P/VP de 0,70, com desvio de 0,58% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de ZAVI11 foi de -1,82% no último mês, 18,37% no último ano e 0,00% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 9,48 em dividendos, um Dividend Yield de 13,93%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de ZAVI11 hoje, o investimento total seria de R$ 973,00, com base na cotação atual de R$ 9,73.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
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