rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 08/05/2026 | 21/05/2026 | 0,07000000 |
| Dividendos | 08/04/2026 | 22/04/2026 | 0,04500000 |
| Dividendos | 06/03/2026 | 19/03/2026 | 0,04500000 |
| Dividendos | 06/02/2026 | 23/02/2026 | 0,05900000 |
| Dividendos | 14/01/2026 | 21/01/2026 | 0,02000000 |
| Dividendos | 11/12/2025 | 18/12/2025 | 0,06000000 |
| Dividendos | 13/11/2025 | 21/11/2025 | 0,06000000 |
| Dividendos | 13/10/2025 | 20/10/2025 | 0,06000000 |
| Dividendos | 11/09/2025 | 18/09/2025 | 0,06000000 |
| Dividendos | 13/08/2025 | 20/08/2025 | 0,06000000 |
| Dividendos | 11/07/2025 | 18/07/2025 | 0,05700000 |
| Dividendos | 12/06/2025 | 20/06/2025 | 0,07000000 |
| Dividendos | 14/05/2025 | 21/05/2025 | 0,07000000 |
| Dividendos | 11/04/2025 | 22/04/2025 | 0,07000000 |
| Dividendos | 17/03/2025 | 24/03/2025 | 0,07000000 |
| Dividendos | 13/02/2025 | 20/02/2025 | 0,07000000 |
| Dividendos | 16/01/2025 | 23/01/2025 | 0,01800000 |
| Dividendos | 14/01/2025 | 21/01/2025 | 0,05000000 |
| Dividendos | 12/12/2024 | 19/12/2024 | 0,07000000 |
| Dividendos | 13/11/2024 | 22/11/2024 | 0,07000000 |
| Dividendos | 11/10/2024 | 18/10/2024 | 0,07000000 |
| Dividendos | 12/09/2024 | 19/09/2024 | 0,07000000 |
| Dividendos | 13/08/2024 | 20/08/2024 | 0,05000000 |
| Dividendos | 11/07/2024 | 18/07/2024 | 0,11000000 |
| Dividendos | 13/06/2024 | 20/06/2024 | 0,05000000 |
| Dividendos | 14/05/2024 | 21/05/2024 | 0,05000000 |
| Dividendos | 11/04/2024 | 18/04/2024 | 0,05000000 |
O Zagros Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário (ZAGH11) é um fundo imobiliário com objetivo de investir em diferentes classes de ativos do setor imobiliário, buscando geração de renda e ganho de capital.
Classifica-se como um fundo de fundos de gestão ativa, sendo administrado pela QI Tech e gerido pela Zagros Capital Gestão de Recursos S.A.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo consiste na alocação em múltiplos ativos imobiliários, incluindo CRIs, cotas de FIIs, ações do setor imobiliário e participações em sociedades de propósito específico (SPEs), além de investimentos diretos em imóveis de segmentos como logístico, corporativo, residencial e renda urbana.
A gestão atua de forma ativa na reciclagem do portfólio, com movimentações como venda de cotas de FIIs, novos aportes em projetos imobiliários e avanço na alienação de ativos, conforme descrito nos comentários gerenciais do período.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
O fundo possui exposição a ativos imobiliários diretos, cotas de FIIs e aplicações financeiras, conforme composição apresentada no relatório, com predominância entre ativos imobiliários.
Em relação aos indexadores, o fundo possui metas de retorno atreladas ao IPCA nas diferentes estratégias, conforme diretrizes de alocação apresentadas.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, conforme mapa de localização dos ativos.
O ZAGH11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,5% ao ano e taxa de gestão, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder o benchmark estabelecido.
O fundo ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FII, de CNPJ 45.188.066/0001-95, é um fundo imobiliário do tipo Fundo Misto e do segmento Híbrido. O ZAGH11 possui atualmente um total de 8.891.662 cotas que estão divididas entre 497 cotistas.
Os imóveis do fundo ZAGH11 estão localizados principalmente em: Paraná e São Paulo.
O fundo ZAGH11 cobra 1,5% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 1.02 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 7.03%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
| Nome: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Telefone: | (11) 3383-3102 |
| E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
| Paraná | 1 |
| São Paulo | 1 |
A cotação hoje de ZAGH11 é de R$ 9,60, com uma variação de 7,38% em relação ao último ano. A cotação de ZAGH11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 10,20 e hoje está em R$ 9,60. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de ZAGH11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
ZAGH11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 0,67 por cota, com uma média mensal de R$ 0,06. O Dividend Yield no período foi de 7,03%.
Atualmente, ZAGH11 está cotado a R$ 9,60, com um P/VP de 1,02, representando um desvio de 1,09% em relação à sua média histórica. No último ano, ZAGH11 apresentou uma variação de 7,38% em sua cotação e distribuiu R$ 0,67 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 7,03%. O retorno total do acionista foi de -1,03%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de ZAGH11 seria de R$ 9,27, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 82,41 Milhões e P/VP de 1,02, com desvio de 1,09% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de ZAGH11 foi de 4,01% no último mês, -1,03% no último ano e 0,00% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 0,67 em dividendos, um Dividend Yield de 7,03%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de ZAGH11 hoje, o investimento total seria de R$ 960,00, com base na cotação atual de R$ 9,60.
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