Sobre a XP HOTÉIS

O XP Hotéis FII (XPHT11) é um fundo imobiliário voltado à exploração imobiliária e comercial de quartos de hotéis, com geração de renda por meio das operações hoteleiras dos ativos integrantes do portfólio.

O fundo é classificado como um fundo de tijolo, com gestão ativa no segmento hoteleiro.

O fundo é administrado pela Genial Investimentos e gerido pela XP Vista Asset Management.

Estratégia e composição

A estratégia do fundo consiste na aquisição e exploração de ativos hoteleiros voltados principalmente ao segmento corporativo e de negócios, com receitas provenientes da operação dos hotéis e da locação das unidades integrantes do portfólio.

Na data-base do relatório, o fundo possuía 1.046 quartos distribuídos em 14 hotéis, com foco no segmento de negócios e presença relevante em São Paulo e na Região Sul do país.

Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:

• Pullman Ibirapuera – SP.
• Íbis São Paulo Barra Funda – SP.
• Íbis Budget Paraíso – SP.
• Íbis Canoas – RS.
• Íbis Porto Alegre Assis Brasil – RS.
• Íbis Londrina – PR.
• Íbis Styles Porto Alegre – RS.
• Íbis Budget Curitiba Aeroporto – PR.
• Íbis Budget Foz do Iguaçu – PR.
• Novotel Curitiba – PR.

Os hotéis do fundo operam sob bandeiras como Pullman, Íbis, Íbis Styles, Novotel e Íbis Budget, com administração operacional concentrada principalmente na Accor e na Atrio.

Diversificação e exposição

O portfólio possui exposição majoritária a imóveis hoteleiros, além de pequena parcela em renda fixa.

A carteira apresenta concentração relevante no segmento de hospitalidade corporativa, com distribuição de quartos entre hotéis localizados em São Paulo e na Região Sul do Brasil.

Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O relatório destaca que os ativos foram impactados pelas restrições operacionais decorrentes da pandemia de COVID-19, afetando ocupação, resultados operacionais e distribuição de rendimentos no período analisado.

Estrutura do fundo e taxas

O XPHT11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.

Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.

O regulamento prevê taxa de administração de 7,25% sobre o faturamento até R$ 2,0 milhões, observado o mínimo de R$ 35 mil por mês, além das demais condições previstas em regulamento.

Informações Adicionais

O fundo XP HOTÉIS, de CNPJ 18.308.516/0001-63, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Hotéis. O XPHT11 possui atualmente um total de 9.218.512 cotas que estão divididas entre 543 cotistas.

Os imóveis do fundo XPHT11 estão localizados principalmente em: Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

O fundo XPHT11 cobra 7,25% da receita mensal do fundo de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 2.88 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 0%.

Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.