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Sobre a FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA
O Fator Verità Multiestratégia (VRTM11) é um fundo imobiliário que tem como objetivo a aquisição de ativos de base imobiliária, incluindo empreendimentos imobiliários, valores mobiliários e instrumentos de crédito relacionados ao setor.
Classificado como fundo imobiliário do tipo híbrido com multiestratégia de gestão ativa, o fundo investe em diferentes classes de ativos do setor imobiliário, sendo administrado pelo Banco Fator S.A. e gerido pela Fator Administração de Recursos Ltda.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo consiste na alocação diversificada entre ativos imobiliários físicos, crédito estruturado e instrumentos financeiros, incluindo Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e participações via estruturas como SPEs.
A gestão atua de forma ativa na seleção, originação e acompanhamento dos ativos, considerando fatores macroeconômicos, estrutura de garantias e perfil de risco das operações, além de realizar movimentações táticas entre diferentes classes de ativos.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Fibra – Incorporação.
- Serena Campinas (Lote 5) – Loteamento.
- Gafisa II – Construção Civil.
- Terrassa – Incorporação.
- Aracaju – Shopping.
- MRV II – Construção Civil.
- Dal Pozzo – Varejo.
- Coteminas – Têxtil.
- Oscar Freire Unlimited By You, Inc – SP.
- Escritório Barra da Tijuca – RJ.
Diversificação e exposição
A carteira do fundo é composta por diferentes tipos de ativos, incluindo Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), cotas de fundos imobiliários (FII), imóveis diretos e instrumentos de caixa, refletindo sua estratégia multiestratégia.
Os ativos estão indexados a indicadores como IPCA, CDI e IGP-M, conforme a composição das operações de crédito e contratos presentes na carteira.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco.
Estrutura do fundo e taxas
O VRTM11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,20% ao ano e taxa de gestão de 0,90% ao ano.
Informações Adicionais
O fundo FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA, de CNPJ 51.870.412/0001-13, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Híbrido. O VRTM11 possui atualmente um total de 46.971.245 cotas que estão divididas entre 11.765 cotistas.
O fundo VRTM11 cobra 0,20% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.68 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 16.88%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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