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Sobre a URCA PRIME RENDA
O Urca Prime Renda (URPR11) é um fundo imobiliário com foco na alocação em ativos de crédito do setor imobiliário.
O fundo é classificado como papel, com atuação predominante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), com foco em operações de empreendimentos residenciais, administrado pela Vórtx DTVM e gerido pela Urca Gestão de Recursos Ltda.
Estratégia e composição
O URPR11 possui atuação em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que são estruturados a partir de recebíveis de empreendimentos imobiliários, além de outros instrumentos como debêntures, cédulas de crédito bancário (CCB) e cotas de veículos estruturados.
A estratégia envolve a alocação em operações de crédito pulverizadas, com exposição a diferentes empreendimentos residenciais, como loteamentos, projetos verticais e multipropriedade.
Entre exemplos de ativos que compõem o portfólio estão:
- Barbosa (CRI) – MG.
- Brava Mundo (CRI) – SC.
- Bio Barra (Debênture) – RJ.
- Maravista (Debênture) – SE.
- Nova Sousa (CCB) – PB.
- Residence Club (FIDC) – Brasil.
Diversificação e exposição
A exposição do fundo inclui diferentes segmentos imobiliários, com destaque para loteamentos, multipropriedade, residencial vertical e horizontal, além de operações corporativas, conforme a distribuição apresentada no gráfico de alocação da página 9.
Os ativos apresentam distribuição geográfica em estados como Sergipe, Bahia, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, conforme o mapa de alocação do relatório.
Os indexadores incluem IPCA, que é o índice de inflação utilizado para atualização monetária dos ativos, CDI, que é uma taxa de referência do mercado interbancário, e IGP-M, outro índice de inflação utilizado em contratos financeiros.
Estrutura do fundo e taxas
O URPR11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,25% ao ano, com valor mínimo mensal, além de taxa de gestão de 0,95% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que exceder IPCA acrescido de 7% ao ano, que é um índice de inflação utilizado como referência para correção de valores.
Informações Adicionais
O fundo URCA PRIME RENDA, de CNPJ 34.508.872/0001-87, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Outros. O URPR11 possui atualmente um total de 11.733.895 cotas que estão divididas entre 55.759 cotistas.
O fundo URPR11 cobra 0,25% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.2 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 21.88%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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