rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 30/04/2026 | 13/05/2026 | 0,85000000 |
| Amortização | 22/04/2026 | 29/04/2026 | 12,50000000 |
| Dividendos | 31/03/2026 | 13/04/2026 | 0,85000000 |
| Dividendos | 27/02/2026 | 11/03/2026 | 0,85000000 |
| Dividendos | 30/01/2026 | 11/02/2026 | 0,85000000 |
| Dividendos | 30/12/2025 | 13/01/2026 | 0,88000000 |
| Dividendos | 28/11/2025 | 10/12/2025 | 0,85000000 |
| Dividendos | 31/10/2025 | 12/11/2025 | 0,85000000 |
| Dividendos | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 0,85000000 |
| Dividendos | 29/08/2025 | 10/09/2025 | 0,85000000 |
| Dividendos | 31/07/2025 | 12/08/2025 | 0,85000000 |
| Dividendos | 30/06/2025 | 11/07/2025 | 0,82000000 |
| Dividendos | 30/05/2025 | 11/06/2025 | 0,82000000 |
| Dividendos | 30/04/2025 | 13/05/2025 | 0,82000000 |
| Dividendos | 31/03/2025 | 10/04/2025 | 0,82000000 |
| Dividendos | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 0,77000000 |
| Dividendos | 31/01/2025 | 12/02/2025 | 0,75000000 |
| Dividendos | 30/12/2024 | 13/01/2025 | 1,73000000 |
| Dividendos | 29/11/2024 | 11/12/2024 | 1,63000000 |
| Dividendos | 31/10/2024 | 12/11/2024 | 1,07000000 |
| Dividendos | 30/09/2024 | 10/10/2024 | 0,95000000 |
| Dividendos | 30/08/2024 | 11/09/2024 | 0,82000000 |
| Dividendos | 31/07/2024 | 12/08/2024 | 0,90000000 |
| Dividendos | 28/06/2024 | 11/07/2024 | 1,23000000 |
| Dividendos | 31/05/2024 | 12/06/2024 | 1,05000000 |
| Dividendos | 30/04/2024 | 13/05/2024 | 1,00000000 |
| Dividendos | 28/03/2024 | 10/04/2024 | 0,85000000 |
| Dividendos | 29/02/2024 | 12/03/2024 | 0,95000000 |
| Dividendos | 31/01/2024 | 14/02/2024 | 0,95000000 |
| Dividendos | 28/12/2023 | 11/01/2024 | 1,11000000 |
| Dividendos | 30/11/2023 | 12/12/2023 | 0,95000000 |
| Dividendos | 31/10/2023 | 13/11/2023 | 0,92000000 |
| Dividendos | 29/09/2023 | 11/10/2023 | 0,80000000 |
| Dividendos | 31/08/2023 | 13/09/2023 | 0,80000000 |
| Dividendos | 31/07/2023 | 10/08/2023 | 0,65000000 |
| Dividendos | 30/06/2023 | 12/07/2023 | 1,29000000 |
| Dividendos | 28/04/2023 | 11/05/2023 | 0,85000000 |
| Dividendos | 31/03/2023 | 12/04/2023 | 1,05000000 |
| Dividendos | 28/02/2023 | 10/03/2023 | 0,90000000 |
| Dividendos | 31/01/2023 | 10/02/2023 | 0,72000000 |
| Dividendos | 29/12/2022 | 11/01/2023 | 0,67000000 |
O Itaú Tempus (TMPS11) tem como objetivo proporcionar retorno aos cotistas por meio da alocação em cotas de fundos imobiliários e ativos de crédito imobiliário, buscando geração de renda e ganho de capital ao longo do prazo de duração do fundo.
Classifica-se como um fundo imobiliário multiestratégia, com atuação em fundos imobiliários e recebíveis imobiliários, sob gestão ativa e prazo determinado.
O fundo é administrado pela Intrag DTVM Ltda. e gerido pela Itaú Asset Management.
A estratégia do fundo consiste na alocação em cotas de fundos imobiliários e Certificados de Recebíveis Imobiliários, com atuação voltada à captura de oportunidades de valorização patrimonial e geração de fluxo de caixa recorrente por meio de rendimentos distribuídos pelos ativos investidos.
A gestão realiza análise de mercado, seleção de ativos, rebalanceamento da carteira, acompanhamento das teses de investimento e gestão de liquidez, considerando o ciclo de maturação e liquidação gradual dos ativos ao longo do prazo de duração do fundo.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
O portfólio é composto predominantemente por cotas de fundos imobiliários e, complementarmente, por Certificados de Recebíveis Imobiliários e disponibilidades financeiras para gestão de caixa.
Os ativos de crédito imobiliário possuem indexadores definidos conforme cada operação estruturada, de acordo com os critérios estabelecidos na carteira.
A carteira apresenta diversificação entre fundos imobiliários de diferentes segmentos e ativos de crédito imobiliário, com exposição multiestratégia no mercado imobiliário.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, conforme a composição dos fundos investidos e das operações de crédito da carteira.
O TMPS11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,90% ao ano, não havendo informação de taxa de gestão separada ou taxa de performance nas informações analisadas.
O fundo ITAÚ TEMPUS, de CNPJ 42.737.077/0001-99, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O TMPS11 possui atualmente um total de 978.968 cotas que estão divididas entre 1.875 cotistas.
O fundo TMPS11 cobra 0,90% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.78 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 13.57%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
A cotação hoje de TMPS11 é de R$ 74,96, com uma variação de 25,29% em relação ao último ano. A cotação de TMPS11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 85,73 e hoje está em R$ 74,96. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de TMPS11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
TMPS11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 22,67 por cota, com uma média mensal de R$ 1,74. O Dividend Yield no período foi de 13,57%.
Atualmente, TMPS11 está cotado a R$ 74,96, com um P/VP de 0,78, representando um desvio de 0,86% em relação à sua média histórica. No último ano, TMPS11 apresentou uma variação de 25,29% em sua cotação e distribuiu R$ 22,67 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 13,57%. O retorno total do acionista foi de 24,81%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de TMPS11 seria de R$ 95,72, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 93,71 Milhões e P/VP de 0,78, com desvio de 0,86% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de TMPS11 foi de 3,55% no último mês, 24,81% no último ano e 0,00% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 22,67 em dividendos, um Dividend Yield de 13,57%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de TMPS11 hoje, o investimento total seria de R$ 7.496,00, com base na cotação atual de R$ 74,96.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
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