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Sobre a ITAÚ TEMPUS
O Itaú Tempus (TMPS11) tem como objetivo proporcionar retorno aos cotistas por meio da alocação em cotas de fundos imobiliários e ativos de crédito imobiliário, buscando geração de renda e ganho de capital ao longo do prazo de duração do fundo.
Classifica-se como um fundo imobiliário multiestratégia, com atuação em fundos imobiliários e recebíveis imobiliários, sob gestão ativa e prazo determinado.
O fundo é administrado pela Intrag DTVM Ltda. e gerido pela Itaú Asset Management.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo consiste na alocação em cotas de fundos imobiliários e Certificados de Recebíveis Imobiliários, com atuação voltada à captura de oportunidades de valorização patrimonial e geração de fluxo de caixa recorrente por meio de rendimentos distribuídos pelos ativos investidos.
A gestão realiza análise de mercado, seleção de ativos, rebalanceamento da carteira, acompanhamento das teses de investimento e gestão de liquidez, considerando o ciclo de maturação e liquidação gradual dos ativos ao longo do prazo de duração do fundo.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
Diversificação e exposição
O portfólio é composto predominantemente por cotas de fundos imobiliários e, complementarmente, por Certificados de Recebíveis Imobiliários e disponibilidades financeiras para gestão de caixa.
Os ativos de crédito imobiliário possuem indexadores definidos conforme cada operação estruturada, de acordo com os critérios estabelecidos na carteira.
A carteira apresenta diversificação entre fundos imobiliários de diferentes segmentos e ativos de crédito imobiliário, com exposição multiestratégia no mercado imobiliário.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, conforme a composição dos fundos investidos e das operações de crédito da carteira.
Estrutura do fundo e taxas
O TMPS11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,90% ao ano, não havendo informação de taxa de gestão separada ou taxa de performance nas informações analisadas.
Informações Adicionais
O fundo ITAÚ TEMPUS, de CNPJ 42.737.077/0001-99, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O TMPS11 possui atualmente um total de 978.968 cotas que estão divididas entre 1.921 cotistas.
O fundo TMPS11 cobra 0,90% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.92 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 15.1%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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