Sobre a SULAMÉRICA INFRA CDI FI FIF INFRA RENDA FIXA

O SulAmérica Infra CDI Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada (SUIN11) tem como objetivo investir indiretamente em ativos de infraestrutura por meio da aquisição de cotas de fundos dedicados a esse segmento.

Classifica-se como um fundo de papel, estruturado como FIC (fundo de cotas) com foco em renda fixa de infraestrutura. 

O fundo é administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e gerido pela Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.

Estratégia e composição

A estratégia do fundo consiste na alocação integral dos recursos captados em cotas de um fundo-alvo (FI-Infra), o qual investe predominantemente em debêntures incentivadas de infraestrutura.

Esse fundo-alvo deve manter exposição relevante a ativos que atendam aos critérios da Lei nº 12.431, incluindo debêntures incentivadas e outros instrumentos de crédito vinculados a projetos de infraestrutura.

A gestão atua na seleção e acompanhamento desses ativos por meio do fundo investido, sendo responsável pela alocação indireta e monitoramento da carteira, incluindo eventuais ajustes conforme condições de mercado e enquadramento regulatório.

Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:

• Debêntures Incentivadas de Infraestrutura – N/A.
• Títulos Públicos – N/A.
• Derivativos de Renda Fixa – N/A.
• Ativos de Crédito Não Incentivados – N/A.

Diversificação e exposição

Os ativos apresentam, em sua maioria, indexação ao CDI e a índices de inflação, conforme a natureza dos instrumentos de renda fixa e das debêntures incentivadas previstas na política de investimento.

A carteira apresenta exposição a diferentes setores de infraestrutura, incluindo energia, transporte e saneamento, conforme escopo permitido para os investimentos do fundo-alvo.

Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, considerando que os investimentos em infraestrutura abrangem projetos em âmbito nacional, sem detalhamento geográfico específico por estado no documento.

Estrutura do fundo e taxas

O SUIN11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.

Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.

O regulamento prevê taxa de administração e taxa de gestão conforme estabelecido nos documentos da oferta, podendo incluir custos adicionais relacionados à estrutura do fundo e à taxa de distribuição primária.

Informações Adicionais

O fundo SULAMÉRICA INFRA CDI FI FIF INFRA RENDA FIXA, de CNPJ 58.288.004/0001-05, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Fundo de Infraestrutura (FI-Infra). O SUIN11 possui atualmente um total de 1.000.832 cotas que estão divididas entre 1.471 cotistas.

O fundo SUIN11 cobra 0,90% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.83 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 10.78%.

Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.