SNID11

Sobre a SUNO INFRA DEBÊNTURES INFRA RENDA FIXA CP

Suno Infra Debêntures FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa CP (SNID11) tem como objetivo investir em ativos de renda fixa voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura, com predominância em debêntures incentivadas.

Trata-se de um fundo classificado como FI-Infra, com atuação no segmento de crédito em infraestrutura. A administração é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e a gestão pela Suno Gestora de Recursos Ltda.

Estratégia e composição

O fundo gera receita por meio do recebimento de juros e correção monetária dos ativos de renda fixa presentes em carteira, majoritariamente debêntures incentivadas. Conforme descrito no relatório, a gestão também utiliza derivativos para realizar o swap do indexador dessas debêntures para CDI.

A carteira é composta por títulos emitidos por empresas e projetos de infraestrutura, com exposição a setores como energia elétrica, saneamento, rodovias, telecomunicações, óleo e gás e logística. 

Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:

• Terminal Portuário de Santa Catarina (CJEN13) – SC
• Rota dos Grãos (RGRA11) – MT
• UTE GNA I (UNEG11) – RJ
• Águas do Rio (RISP24) – RJ
• Iguá Rio (IRJS14) – RJ
• Holding do Araguaia (HARG11) – TO/GO
• Norte Energia (NTEN11) – PA
• AES Tucano (TCII11) – BA

Diversificação e exposição

O portfólio é composto majoritariamente por debêntures incentivadas, complementado por debêntures não incentivadas e posição em caixa.

A receita do fundo decorre dos juros e da correção monetária desses ativos, com utilização de derivativos para ajuste de indexadores para CDI.

Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, Tocantins e Goiás.

Estrutura do fundo e taxas

O SNID11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.

Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.

O regulamento prevê taxa de administração de 0,10% ao ano e taxa de gestão de 0,85% ao ano, além de taxa de performance (quando houver).

Informações Adicionais

O fundo SUNO INFRA DEBÊNTURES INFRA RENDA FIXA CP, de CNPJ 48.969.881/0001-80, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Fundo de Infraestrutura (FI-Infra). O SNID11 possui atualmente um total de 7.203.840 cotas que estão divididas entre 9.851 cotistas.

O fundo SNID11 cobra 0,95% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 1.15 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 13.13%.

Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.