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Sobre a SANTANDER PAPEIS IMOBILIÁRIOS CDI
O Santander Papéis Imobiliários CDI (SADI11) tem como objetivo investir em ativos de crédito imobiliário, principalmente Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), buscando geração de renda por meio desses instrumentos.
Classifica-se como um fundo de papel, com gestão ativa, sendo administrado e gerido pelo Santander Asset Management.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo está concentrada na alocação predominante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), com operações estruturadas e lastreadas em diferentes segmentos do mercado imobiliário, conforme apresentado na composição da carteira.
A gestão atua no monitoramento contínuo dos ativos de crédito, com acompanhamento das garantias, inadimplência e fluxo dos recebíveis, mantendo controle sobre a qualidade da carteira, que apresentava adimplência integral no período analisado.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRI Ed. Vista Faria Lima – SP.
- CRI Almeida Junior – SC.
- CRI Grupo Sendas – RJ.
- CRI Iguatemi Fortaleza – CE.
- CRI Martini Meat – N/A.
- CRI Villa XP – N/A.
- CRI Latam – SP.
- CRI Superfrio – SP.
- CRI Constroren – N/A.
- CRI Casa Uva – RS.
Diversificação e exposição
O fundo possui alocação majoritária em CRIs, representando a maior parte do portfólio, com pequena parcela em cotas de fundos de investimentos e caixa, conforme gráfico de alocação por instrumento.
Os indexadores da carteira são predominantemente atrelados ao CDI, com participação complementar de ativos indexados ao IPCA, conforme gráfico de distribuição por indexador.
Em termos setoriais, há diversificação entre segmentos como lajes corporativas, shopping centers, logística, residencial e varejo.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Estrutura do fundo e taxas
O SADI11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,00% ao ano e não há taxa de performance.
Informações Adicionais
O fundo SANTANDER PAPEIS IMOBILIÁRIOS CDI, de CNPJ 32.903.521/0001-45, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O SADI11 possui atualmente um total de 15.486.840 cotas que estão divididas entre 10.994 cotistas.
O fundo SADI11 cobra 1,00% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.97 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 4.02%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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