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Sobre a REAL INVESTOR RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
O Real Investor Recebíveis Imobiliários FII (RCRI11) tem como objetivo a obtenção de renda e geração de ganho de capital por meio da alocação em recebíveis imobiliários e cotas de fundos imobiliários de recebíveis.
Classifica-se como fundo de papel com foco em recebíveis, com atuação em crédito estruturado e alocação complementar em cotas de FIIs de recebíveis.
O fundo é administrado pelo BTG Pactual S.A. DTVM e gerido pela Real Investor Asset Management.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo combina alocação direta em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) com exposição a cotas de fundos imobiliários de recebíveis, buscando diversificação entre estruturas de crédito, diferentes perfis de risco e múltiplos lastros imobiliários.
A gestão atua na seleção, estruturação, monitoramento e reciclagem das posições, incluindo operações corporativas, antecipação de carteira e financiamento de obras.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRI Imperial Vista Verde – SP.
- CRI FGR – GO.
- CRI Fibra – sem UF consolidada no relatório.
- CRI Quaresmeira – GO.
- CRI Balneário Búzios – RJ.
- CRI JRM Muffato – sem UF consolidada no relatório.
- CRI MRV Flex XIII – carteira pulverizada.
- CRI Pinheiro de Sá – ES.
- CRI Trisul – SP.
- CRI Frizzo – RS.
- CRI Real Supermercados – SP.
- CRI Imperial Vista Verde 2 – SP.
Diversificação e exposição
O portfólio é composto por CRI, cotas de fundos imobiliários de recebíveis e caixa aplicado em fundos de renda fixa.
Os indexadores presentes na carteira incluem operações indexadas ao IPCA e ao CDI, tanto na carteira própria de CRI quanto na carteira indireta via FIIs.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.
Estrutura do fundo e taxas
O RCRI11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,00% ao ano e taxa de performance de 15% sobre o que exceder IPCA + Yield IMA-B 5.
Informações Adicionais
O fundo REAL INVESTOR RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII, de CNPJ 60.801.196/0001-45, é um fundo imobiliário do tipo Fundo Misto e do segmento Híbrido. O RCRI11 possui atualmente um total de 422.144 cotas que estão divididas entre 354 cotistas.
O fundo RCRI11 cobra 1,00% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.99 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 13.78%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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